| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۲۶.۵۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۹۲ |
(۱.۲۶) |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۵۵ |
(۱.۱۸) |
۹۶۸,۵۵۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۵,۰۶۶.۱۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۸۵.۰۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۷۱) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۸) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۴) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|