| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
(۲.۳۴) |
۱۰,۹۲۵.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۹۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵ |
۱.۰۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۷ |
(۹۳.۲۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۴۷ |
۲.۶۸ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۵ |
۰.۰۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۹ |
(۲.۴۸) |
۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|