| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۲۷ |
(۱.۳۲) |
۹,۹۴۰.۴۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۱,۲۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۵ |
۸,۲۹۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۲۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۳۳) |
۱۱۵,۷۴۳.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۶۸۶.۳۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۵.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۱.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|