| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۶۸۶.۳۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۵.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۱.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۹۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۵۰,۳۱۲.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۴۹ |
۰.۰۸ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۱.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۵۴.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۴۷.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۱.۱۴) |
۷۶۴.۱۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|