| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۲۵.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱ |
(۷۷.۸۷) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۸.۳۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۲.۹۴ |
۱.۱۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۱) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۸۲) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۷) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۵ |
(۲.۰۶) |
۷۹,۳۷۱.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۳.۸۲ |
(۱.۹۶) |
۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷ |
(۲.۶۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|