| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۲۰۱.۴۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۹۶۱.۹۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۰.۵۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۱.۳۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۲۳.۰۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱۹.۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷۴ |
(۱.۸۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۹۴ |
(۰.۸۲) |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۲۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|