| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۵,۸۶۴.۴۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۶۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۰,۱۲۰.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۶) |
۶,۱۷۵.۵۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۳۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۵.۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۸۶ |
۲,۶۹۹.۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۵,۵۲۲.۸۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲) |
(۹۶.۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۴,۰۲۹.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۹۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۶) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|