هزینه‌های صندوق

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 8-3 این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 8-3، روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و 1 درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و 0.3 درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2,800 میلیون ریال و حداکثر 3,000 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1,700 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

مبلغ 500 میلیون ریال به ازای هر شاخه کالایی؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

صندوق سپرده کالایی

8,000,000,000 ریال (هشتصد میلیون تومان)

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق سپرده کالایی بدین شرح است:

الف) اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال 1404:

1- کمتر از یا مساوی با 100 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل 25% تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ 600 میلیون تومان محاسبه می شود.

2- بیشتر از 100 میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با 300 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل 12,5% تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ 700 میلیون تومان محاسبه می شود.

ب) همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال 1403، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ 01/01/1404 تا 09/10/1404 از مبلغ 1,244,931,507 ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره مند خواهد شد که در محاسبات منظور می گردد.

به ازای هر sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد کالا)

2,400,000,000 ریال (240میلیون تومان)

از اولین Sector (کالا) شامل می شود

ردیف	پلکان	ضریب در سال 1404	روش محاسبه پلکانی
1	مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال	0,0004	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: 1- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. 2- مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود. 3- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای 50 هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.
2	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 30 تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال	0,00024
3	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ریال	0,00003
4	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25,000,000,000 ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (کالا) جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (کالا) جداگانه لحاظ می گردد.

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع؛

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹