هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و 1 درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و 0.3 درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-2 امیدنامه صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1,800 میلیون ریال و حداکثر 2,000 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1,000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی ­های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی می­گردد و پس از آن متوقف می­گردد؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارایه دهنده خدمات نرم افزاری با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛*

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع؛