صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۰۹۳,۶۹۳,۹۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵,۰۹۳,۶۹۳,۹۷۹

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۲۰۳

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۱۱۶

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۱۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۴,۷۴۳,۲۵۷,۶۷۳,۲۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۰۹۳,۶۹۳,۹۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۲۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۱۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۱۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۴,۷۴۳,۲۵۷,۶۷۳,۲۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه مورخ 19-05-1405ساعت 10:00 در خصوص تغيير نام صندوق؛ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه مورخ 19-05-1405ساعت 10:00 در خصوص تغيير نام صندوق؛ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه مورخ ۱۸-۰۵-۱۴۰۵ساعت ۱۵:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	18,203	18,116	18,116	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۴,۸۹۳,۹۸۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۲۰۰,۰۰۴	۹,۰۹۳,۶۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۷۴۳,۲۵۷,۶۷۳,۲۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	18,446	18,358	18,358	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۴,۸۹۳,۹۸۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۲۰۰,۰۰۴	۹,۰۹۳,۶۹۳,۹۷۹	۱۶۶,۹۴۱,۳۰۶,۳۹۳,۷۵۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	18,604	18,515	18,515	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۴	۹,۰۹۳,۶۹۳,۹۷۹	۱۶۸,۳۷۰,۶۳۵,۴۶۸,۶۳۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	18,171	18,084	18,084	۰	۰	۲۲,۴۳۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۴	۹,۱۰۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۵۸۲,۸۰۳,۳۳۶,۶۸۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	18,172	18,085	18,085	۰	۰	۲۲,۴۳۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۴	۹,۱۰۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۵۹۰,۳۸۹,۴۷۲,۱۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	18,173	18,086	18,086	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۴,۸۹۳,۹۸۳	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۴	۹,۱۰۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۵۹۷,۹۷۵,۶۰۸,۳۴۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	18,207	18,120	18,120	۰	۰	۲۲,۲۵۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۴	۹,۱۰۱,۸۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۹۲۱,۹۳۷,۸۴۱,۱۸۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	18,208	18,120	18,120	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۴,۸۹۳,۹۸۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۴	۹,۱۰۱,۸۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۹۲۹,۵۳۲,۵۷۹,۸۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	18,339	18,252	18,252	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۴,۸۹۳,۹۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۴	۹,۱۱۱,۸۹۳,۹۷۹	۱۶۶,۳۰۹,۹۰۴,۰۹۰,۴۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	18,440	18,351	18,351	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴,۸۹۳,۹۸۳	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۴	۹,۰۴۱,۸۹۳,۹۷۹	۱۶۵,۹۳۱,۹۶۴,۸۹۴,۶۲۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	18,535	18,446	18,446	۰	۰	۲۱,۸۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۲,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۶,۰۲۱,۷۷۷,۹۳۴,۶۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	18,536	18,447	18,447	۰	۰	۲۱,۸۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۲,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۶,۰۳۰,۲۷۵,۳۲۲,۴۸۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	18,537	18,448	18,448	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۶,۰۳۸,۷۷۲,۷۱۱,۱۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	18,240	18,153	18,153	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۸۹۳,۹۸۳	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۳۳,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۳,۹۸۵,۹۶۹,۶۹۷,۱۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,207	18,119	18,119	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴,۸۹۳,۹۸۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۴۰,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۳,۸۰۸,۵۴۶,۷۶۴,۹۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	17,820	17,734	17,734	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۸۹۳,۹۸۳	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۸۵,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۱,۱۲۴,۱۲۸,۹۹۱,۵۸۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	18,096	18,009	18,009	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۴,۸۹۳,۹۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۸۰۹,۵۰۷,۳۶۴,۴۰۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,938	18,848	18,848	۰	۰	۲۱,۶۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۲,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۷۲,۴۸۳,۸۳۰,۲۲۴,۱۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,939	18,849	18,849	۰	۰	۲۱,۶۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۲,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۷۲,۴۹۲,۵۹۳,۸۷۶,۵۱۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,940	18,850	18,850	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۷۲,۵۰۱,۳۵۷,۵۲۹,۶۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹