صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۱۲,۱۹۳,۹۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۷,۸۰۶,۰۲۱

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۶۲۶

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۴۹۹

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۴۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۱,۰۲۰,۰۰۱,۷۱۷,۲۳۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۱۲,۱۹۳,۹۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۶۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۴۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۴۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۱,۰۲۰,۰۰۱,۷۱۷,۲۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/26ساعت 14:00- در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق در شاخه کالایی فلزات صنعتی نماد نقرابی از تعداد 1,500,000,000 واحد به 2,000,000,000 واحد، 2 تغییر پارامترهای بازارگردانی. [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/11/26ساعت 14:00 در خصوص1-افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق در شاخه کالایی فلزات صنعتی نماد نقرابی از تعداد 1,500,000,000 واحد به تعداد2,000,000,000 واحد 2 تغییر پارامترهای بازارگردانی. [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/11/26ساعت 14:00 در خصوص 1- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق در شاخه کالایی فلزات صنعتی نماد نقرابی از تعداد 1,500,000,000 واحد به 2,000,000,000 واحد، 2 تغییر پارامترهای بازارگردانی.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	26,626	26,499	26,499	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۲۰۰,۰۰۴	۳,۸۱۲,۱۹۳,۹۷۹	۱۰۱,۰۲۰,۰۰۱,۷۱۷,۲۳۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	27,334	27,204	27,204	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۰۴,۲۱۶,۶۷۷,۳۸۷,۹۵۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	27,335	27,205	27,205	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۰۴,۲۲۰,۵۵۴,۲۵۵,۸۱۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	27,336	27,206	27,206	۰	۰	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۰	۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۰۴,۲۲۴,۴۲۲,۹۹۲,۷۶۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	27,337	27,207	27,207	۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۵	۵,۹۵۳,۳۹۳,۹۸۳	۹۳,۵۰۰,۰۰۲	۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۹	۱۰۴,۲۲۸,۲۹۱,۷۶۵,۴۰۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	27,602	27,478	27,478	۰	۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۱,۷۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۲	۳,۸۲۲,۷۹۳,۹۷۶	۱۰۵,۰۴۲,۱۰۲,۶۶۲,۳۳۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	27,933	27,800	27,800	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۲	۳,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۹۵,۱۹۳,۹۸۲,۰۹۰,۳۸۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	27,088	26,959	26,959	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۲	۳,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۹۲,۳۱۶,۲۱۶,۰۹۸,۷۴۶
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	27,451	27,320	27,320	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۷۶	۹۴,۴۷۸,۱۶۱,۱۱۸,۰۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	27,452	27,321	27,321	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۷۶	۹۴,۴۸۱,۷۱۸,۱۷۸,۲۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	27,452	27,321	27,321	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۷۶	۹۴,۴۸۲,۶۷۳,۲۸۵,۹۵۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	27,453	27,322	27,322	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۸,۱۹۳,۹۷۶	۹۴,۴۸۶,۲۳۰,۱۲۴,۰۴۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	26,025	25,901	25,901	۰	۱	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۹۸۸,۲۰۰,۰۰۲	۳,۴۷۰,۰۹۳,۹۷۶	۸۹,۸۸۰,۲۲۸,۲۰۰,۸۵۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	27,699	27,568	27,568	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۷	۰	۱,۹۴۸,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۱۰,۰۹۳,۹۷۶	۹۶,۷۶۴,۷۶۲,۳۱۰,۸۸۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	28,699	28,563	28,563	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۷	۰	۱,۹۴۸,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۱۰,۰۹۳,۹۷۶	۱۰۰,۲۵۷,۷۰۹,۱۲۰,۷۸۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	30,216	30,073	30,073	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۷	۰	۱,۹۴۸,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۱۰,۰۹۳,۹۷۶	۱۰۵,۵۵۸,۲۲۷,۷۸۶,۷۰۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	30,217	30,074	30,074	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۷	۰	۱,۹۴۸,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۱۰,۰۹۳,۹۷۶	۱۰۵,۵۶۲,۱۱۰,۶۳۳,۳۴۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	30,219	30,075	30,075	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۷	۰	۱,۹۴۸,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۱۰,۰۹۳,۹۷۶	۱۰۵,۵۶۵,۹۹۳,۵۰۹,۶۵۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	28,392	28,258	28,258	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۷	۰	۱,۹۴۸,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۱۰,۰۹۳,۹۷۶	۹۹,۱۸۷,۹۷۰,۶۶۱,۲۹۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	26,399	26,274	26,274	۰	۰	۵,۴۵۳,۲۹۳,۹۷۷	۰	۱,۹۴۸,۲۰۰,۰۰۱	۳,۵۱۰,۰۹۳,۹۷۶	۹۲,۲۲۵,۰۲۲,۱۹۱,۹۵۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹