صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۵۶,۸۹۳,۹۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۴۳,۱۰۶,۰۲۵

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۲۱۹

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۱۳۳

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۱۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۵,۵۰۴,۶۸۸,۶۷۸,۸۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۶۷,۱۹۳,۹۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۳۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۳۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۳۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۶,۱۹۵,۴۳۱,۹۵۰,۷۶۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 29-07-1404 ساعت 11:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها. [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 29-07-1404 ساعت 11:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها. [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] روزنامه رسمی تغییر نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	20,219	20,133	20,133	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۵۶,۸۹۳,۹۷۵	۵۵,۵۰۴,۶۸۸,۶۷۸,۸۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	20,535	20,447	20,447	۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۸۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۲۴,۷۹۳,۹۷۵	۵۵,۷۱۲,۹۶۲,۸۹۹,۵۷۰
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	20,786	20,697	20,697	۰	۰	۴,۱۰۸,۴۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۱,۳۹۳,۹۷۵	۵۶,۱۱۶,۸۹۰,۸۱۲,۴۸۹
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	20,787	20,697	20,697	۰	۰	۴,۱۰۸,۴۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۱,۳۹۳,۹۷۵	۵۶,۱۱۸,۹۹۴,۷۹۵,۵۴۶
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	20,788	20,698	20,698	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۴۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۱۱,۳۹۳,۹۷۵	۵۶,۱۲۱,۰۹۸,۷۹۳,۲۸۴
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	20,207	20,120	20,120	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۸,۹۹۳,۹۷۵	۵۴,۵۰۵,۵۶۲,۳۱۴,۴۷۲
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	19,408	19,325	19,325	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۶,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۸۸,۹۹۳,۹۷۵	۵۱,۹۶۴,۵۹۱,۵۰۳,۱۵۴
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	19,194	19,112	19,112	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۸۱,۹۹۳,۹۷۵	۵۱,۲۵۷,۴۱۵,۵۴۸,۵۲۴
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	19,186	19,103	19,103	۰	۰	۴,۰۷۵,۱۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۸,۰۹۳,۹۷۵	۵۱,۱۵۹,۵۴۸,۲۵۰,۵۲۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	19,261	19,178	19,178	۰	۰	۴,۰۷۵,۱۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۸,۰۹۳,۹۷۵	۵۱,۳۶۱,۲۴۲,۶۸۹,۳۱۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	19,262	19,179	19,179	۰	۰	۴,۰۷۵,۱۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۸,۰۹۳,۹۷۵	۵۱,۳۶۳,۲۵۶,۶۸۴,۸۵۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	19,263	19,180	19,180	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۱۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۸,۰۹۳,۹۷۵	۵۱,۳۶۵,۲۲۴,۰۲۴,۶۸۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	19,242	19,159	19,159	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۷,۸۹۳,۹۷۵	۵۱,۳۰۶,۱۱۲,۷۶۵,۵۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	19,221	19,138	19,138	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۱۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۷,۰۹۳,۹۷۵	۵۱,۲۳۵,۱۷۱,۵۵۱,۴۱۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	19,211	19,129	19,129	۰	۰	۴,۰۷۳,۴۹۳,۹۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۶,۳۹۳,۹۷۵	۵۱,۱۹۵,۸۳۷,۳۶۲,۶۳۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	19,326	19,243	19,243	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۹۳,۹۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۶۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۹,۸۹۳,۹۷۵	۵۱,۵۶۹,۷۴۶,۱۴۸,۴۳۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	19,155	19,073	19,073	۰	۰	۴,۰۷۲,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۱	۲,۶۸۰,۴۹۳,۹۷۵	۵۱,۱۲۴,۶۱۲,۶۱۱,۱۸۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	19,156	19,074	19,074	۰	۰	۴,۰۷۲,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۱	۲,۶۸۰,۴۹۳,۹۷۵	۵۱,۱۲۶,۵۶۸,۲۱۲,۹۵۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	19,157	19,074	19,074	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۹۹۳,۹۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۱	۲,۶۸۰,۴۹۳,۹۷۵	۵۱,۱۲۸,۵۲۳,۸۶۳,۶۲۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	18,838	18,757	18,757	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۷۹۳,۹۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۸,۷۹۳,۹۷۵	۵۰,۲۴۶,۶۶۷,۳۹۲,۷۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹