صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۵۳۵

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۴۴۶

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۴۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۶,۰۲۱,۷۷۷,۹۳۴,۶۳۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۵۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۴۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۴۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۶,۰۲۱,۷۷۷,۹۳۴,۶۳۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه مورخ 19-05-1405ساعت 10:00 در خصوص تغییر نام صندوق؛ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه مورخ 18-05-1405ساعت 15:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه مورخ 1405/04/31ساعت 13:00 در خصوص تتغيير نام صندوق موضوع ماده 2 اساسنامه؛

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	18,535	18,446	18,446	۰	۰	۲۱,۸۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۲,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۶,۰۲۱,۷۷۷,۹۳۴,۶۳۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	18,536	18,447	18,447	۰	۰	۲۱,۸۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۲,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۶,۰۳۰,۲۷۵,۳۲۲,۴۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	18,537	18,448	18,448	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۶,۰۳۸,۷۷۲,۷۱۱,۱۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	18,240	18,153	18,153	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۸۹۳,۹۸۳	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۳۳,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۳,۹۸۵,۹۶۹,۶۹۷,۱۲۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,207	18,119	18,119	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴,۸۹۳,۹۸۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۴۰,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۳,۸۰۸,۵۴۶,۷۶۴,۹۰۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	17,820	17,734	17,734	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۸۹۳,۹۸۳	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۴۰۰,۰۰۴	۹,۰۸۵,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۱,۱۲۴,۱۲۸,۹۹۱,۵۸۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	18,096	18,009	18,009	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۴,۸۹۳,۹۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۸۰۹,۵۰۷,۳۶۴,۴۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,938	18,848	18,848	۰	۰	۲۱,۶۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۲,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۷۲,۴۸۳,۸۳۰,۲۲۴,۱۹۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,939	18,849	18,849	۰	۰	۲۱,۶۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۰	۱۲,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۷۲,۴۹۲,۵۹۳,۸۷۶,۵۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,940	18,850	18,850	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۴,۸۹۳,۹۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۷۲,۵۰۱,۳۵۷,۵۲۹,۶۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	18,359	18,273	18,273	۰	۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۴,۸۹۳,۹۸۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۴۰۰,۰۰۴	۹,۱۵۱,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۷,۲۲۴,۰۷۱,۰۹۷,۹۰۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	18,261	18,174	18,174	۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۹۹۳,۹۸۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۴۰۰,۰۰۴	۸,۸۹۱,۵۹۳,۹۷۹	۱۶۱,۵۹۹,۷۹۰,۸۶۱,۳۲۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	18,936	18,845	18,845	۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۹۹۳,۹۸۳	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۴۰۰,۰۰۴	۸,۶۲۴,۵۹۳,۹۷۹	۱۶۲,۵۳۴,۱۰۲,۶۸۶,۴۶۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	19,250	19,158	19,158	۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۴,۹۹۳,۹۸۳	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۴۰۰,۰۰۴	۸,۵۸۳,۵۹۳,۹۷۹	۱۶۴,۴۴۴,۹۶۷,۹۷۰,۴۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	19,115	19,023	19,023	۰	۰	۲۰,۴۱۶,۹۹۳,۹۸۳	۰	۱۱,۹۸۱,۴۰۰,۰۰۴	۸,۴۴۰,۵۹۳,۹۷۹	۱۶۰,۵۶۶,۹۵۸,۳۴۴,۶۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	19,116	19,024	19,024	۰	۰	۲۰,۴۱۶,۹۹۳,۹۸۳	۰	۱۱,۹۸۱,۴۰۰,۰۰۴	۸,۴۴۰,۵۹۳,۹۷۹	۱۶۰,۵۷۵,۱۲۶,۱۰۴,۷۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	19,117	19,025	19,025	۰	۳۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۶,۹۹۳,۹۸۳	۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۴۰۰,۰۰۴	۸,۴۴۰,۵۹۳,۹۷۹	۱۶۰,۵۸۳,۲۹۳,۸۶۵,۶۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	18,775	18,685	18,685	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۲,۸۹۳,۹۸۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۶,۶۰۰,۰۰۴	۸,۲۸۱,۲۹۳,۹۷۹	۱۵۴,۷۳۴,۱۷۴,۹۷۳,۹۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	18,512	18,423	18,423	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۸۹۳,۹۸۳	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۴	۸,۳۲۶,۲۹۳,۹۷۹	۱۵۳,۳۹۳,۹۹۷,۳۶۷,۵۰۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	18,496	18,407	18,407	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۲,۸۹۳,۹۸۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۷,۶۰۰,۰۰۴	۸,۳۶۰,۲۹۳,۹۷۹	۱۵۳,۸۸۹,۲۲۲,۹۰۶,۲۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹