صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۳۶,۱۹۳,۹۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۴۶۳,۸۰۶,۰۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۰۵۹,۶۱۵,۹۱۱,۴۰۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۹۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۹۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۹۰۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۸:۱۴:۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

فرشته تکسیبی، ساناز قنبری آرا، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 27-12-1403 ساعت 15:00در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از تعداد 2,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 4,000,000,000 واد سرما [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 27-12-1403 ساعت 15:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از تعداد 2,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 4،000،000،000 واحد سرمایه گذاری2- به روزرسانی تعهدات با [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 27-12-1403 ساعت 15:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از تعداد 2,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 4،000،000،000 واحد سرمایه گذاری . 2- به روز رسانی تعهدات بازار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۳,۱۱۶	۱۳,۰۵۸	۱۳,۰۵۸	۰	۰	۲,۴۴۶,۱۹۳,۹۷۶	۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۳۶,۱۹۳,۹۷۵	۲۰,۰۵۹,۶۱۵,۹۱۱,۴۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۳,۱۱۷	۱۳,۰۵۹	۱۳,۰۵۹	۰	۰	۲,۴۴۶,۱۹۳,۹۷۶	۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۳۶,۱۹۳,۹۷۵	۲۰,۰۶۰,۴۱۹,۴۱۷,۱۰۷
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۳,۱۱۷	۱۳,۰۵۹	۱۳,۰۵۹	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۱۹۳,۹۷۶	۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۳۶,۱۹۳,۹۷۵	۲۰,۰۶۱,۲۲۷,۲۷۵,۲۷۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳,۱۹۹	۱۳,۱۴۲	۱۳,۱۴۲	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۲۹۳,۹۷۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۳۲,۲۹۳,۹۷۵	۲۰,۱۳۶,۸۶۹,۸۳۹,۸۹۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۳,۳۴۷	۱۳,۲۹۰	۱۳,۲۹۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۹۹۳,۹۷۶	۰	۹۱۲,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۲۶,۱۹۳,۹۷۵	۲۰,۲۸۲,۶۵۹,۷۲۴,۷۴۱
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۳,۸۷۱	۱۳,۸۱۰	۱۳,۸۱۰	۰	۰	۲,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۰	۹۱۲,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۶,۴۹۳,۹۷۵	۲۰,۹۴۳,۳۸۳,۱۳۶,۴۸۵
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۳,۸۷۱	۱۳,۸۱۱	۱۳,۸۱۱	۰	۰	۲,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۰	۹۱۲,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۶,۴۹۳,۹۷۵	۲۰,۹۴۴,۲۰۱,۵۲۱,۴۸۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۳,۸۷۲	۱۳,۸۱۱	۱۳,۸۱۱	۰	۰	۲,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۰	۹۱۲,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۶,۴۹۳,۹۷۵	۲۰,۹۴۵,۰۱۹,۹۳۴,۴۳۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۳,۸۷۲	۱۳,۸۱۲	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۲,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۰	۹۱۲,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۶,۴۹۳,۹۷۵	۲۰,۹۴۵,۸۳۸,۳۷۵,۱۰۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۳,۸۷۳	۱۳,۸۱۳	۱۳,۸۱۳	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۲۹۳,۹۷۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۶,۴۹۳,۹۷۵	۲۰,۹۴۶,۶۵۶,۸۴۳,۵۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۳,۹۶۲	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۹۹۳,۹۷۶	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۱۰۰,۰۰۱	۱,۴۸۲,۸۹۳,۹۷۵	۲۰,۶۱۲,۳۷۶,۹۵۰,۶۲۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۳,۷۰۷	۱۳,۶۴۸	۱۳,۶۴۸	۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۵۹۳,۹۷۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۰۶,۵۹۳,۹۷۵	۲۰,۵۶۲,۱۴۴,۶۹۸,۷۴۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۳,۲۰۳	۱۳,۱۴۶	۱۳,۱۴۶	۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۹۳,۹۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۶۱,۰۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۰۷,۲۲۲,۵۱۱,۵۳۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۶۱۱	۱۲,۵۵۶	۱۲,۵۵۶	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۲۹۳,۹۷۶	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۲۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۰,۰۹۳,۹۷۵	۱۷,۹۵۶,۸۳۲,۳۰۵,۱۲۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۶۳۰	۱۲,۵۷۵	۱۲,۵۷۵	۰	۰	۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶	۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۸,۰۹۹,۳۰۱,۶۶۵,۲۷۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۶۳۰	۱۲,۵۷۵	۱۲,۵۷۵	۰	۰	۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶	۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۸,۰۹۹,۶۹۰,۲۶۷,۴۸۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۲,۶۳۰	۱۲,۵۷۶	۱۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶	۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۸,۱۰۰,۰۷۹,۳۳۳,۹۲۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۲,۶۳۰	۱۲,۵۷۶	۱۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶	۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۸,۱۰۰,۴۶۸,۸۶۳,۶۴۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۲,۶۳۱	۱۲,۵۷۶	۱۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶	۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۸,۱۰۰,۸۵۸,۸۵۵,۷۲۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۲,۶۳۱	۱۲,۵۷۶	۱۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶	۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۸,۱۰۱,۲۴۹,۳۰۹,۱۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹