انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۶۳,۹۹۳,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
-۴,۳۶۳,۹۹۳,۹۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۵۷۸
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۴۹۴
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۴۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۶,۳۱۹,۷۶۲,۳۳۰,۳۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۶۳,۹۹۳,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۵۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۴۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۴۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۶,۳۱۹,۷۶۲,۳۳۰,۳۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص ۱- افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري قابل صدور صندوق در شاخه کالايي فلزات صنعتي نماد نقرابي از تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، ۲ تغيير پارامترهاي
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ]
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص ۱- تغییرکارمزد بازارگردان موضوع بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق؛
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص ۱- افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري قابل صدور صندوق در شاخه کالايي فلزات صنعتي نماد نقرابي از تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، ۲ تغيير پارامترهاي بازارگرداني.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 17,578 | 17,494 | 17,494 | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۴۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۶۳,۹۹۳,۹۷۹ | ۱۴۶,۳۱۹,۷۶۲,۳۳۰,۳۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 18,525 | 18,436 | 18,436 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۹۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۷۰,۱۹۳,۹۷۹ | ۱۵۴,۳۱۳,۱۵۴,۸۰۴,۴۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 18,996 | 18,905 | 18,905 | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۹۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۴,۶۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۳۳,۱۹۳,۹۷۹ | ۱۵۷,۵۳۷,۹۰۸,۶۳۳,۲۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 18,599 | 18,510 | 18,510 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۴۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۰,۷۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۲۷,۰۹۳,۹۷۹ | ۱۵۴,۱۳۴,۵۹۴,۷۱۶,۹۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 19,857 | 19,762 | 19,762 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۴۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۹,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۹۲,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۶۵,۸۵۲,۱۰۰,۷۹۸,۶۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 19,858 | 19,763 | 19,763 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۴۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۹,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۹۲,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۶۵,۸۶۰,۶۱۷,۹۸۰,۷۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 19,859 | 19,764 | 19,764 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۴۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۹۲,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۶۵,۸۶۸,۹۸۹,۷۱۲,۸۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 20,300 | 20,203 | 20,203 | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۴۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۹۳,۷۹۳,۹۷۹ | ۱۶۹,۵۸۱,۱۸۴,۳۳۳,۷۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 20,505 | 20,407 | 20,407 | ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۹۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۰,۱۰۰,۰۰۴ | ۸,۴۱۷,۶۹۳,۹۷۹ | ۱۷۱,۷۷۷,۳۶۰,۶۵۳,۳۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 20,961 | 20,861 | 20,861 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۱۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۹,۷۹۵,۸۰۰,۰۰۴ | ۸,۴۲۱,۹۹۳,۹۷۹ | ۱۷۵,۶۹۳,۴۷۲,۵۹۶,۸۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 19,993 | 19,897 | 19,897 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۵,۸۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۲۱,۹۹۳,۹۷۹ | ۱۶۵,۵۸۴,۷۴۸,۲۴۱,۵۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 21,039 | 20,939 | 20,939 | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۱۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۹,۷۱۱,۲۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۰۶,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۷۳,۹۲۸,۰۰۱,۰۰۶,۸۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 21,040 | 20,940 | 20,940 | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۱۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۹,۷۱۱,۲۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۰۶,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۷۳,۹۳۶,۷۴۴,۲۳۷,۳۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 21,041 | 20,941 | 20,941 | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۱۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۱۱,۲۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۰۶,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۷۳,۹۴۵,۴۸۷,۴۸۱,۴۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 21,108 | 21,006 | 21,006 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۶۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۳۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۵,۹۰۰,۰۰۴ | ۸,۲۹۱,۸۹۳,۹۷۹ | ۱۷۴,۱۸۳,۴۶۳,۹۵۱,۹۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 21,322 | 21,224 | 21,224 | ۰ | ۶۰۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۱۲,۷۹۳,۹۸۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۴,۲۰۰,۰۰۴ | ۸,۳۲۳,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۷۶,۶۵۷,۵۱۶,۳۷۲,۴۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 21,004 | 20,904 | 20,904 | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۶,۸۹۳,۹۸۳ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۴۴,۲۰۰,۰۰۴ | ۷,۷۶۷,۶۹۳,۹۷۹ | ۱۶۲,۳۷۶,۶۱۶,۳۳۹,۸۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 20,980 | 20,880 | 20,880 | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۶۶,۸۹۳,۹۸۳ | ۱,۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۱,۷۰۰,۰۰۴ | ۷,۵۹۰,۱۹۳,۹۷۹ | ۱۵۸,۴۸۴,۹۱۸,۵۹۱,۰۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 21,556 | 21,454 | 21,454 | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۸۶,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۵,۳۰۰,۰۰۴ | ۷,۳۵۶,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۵۷,۸۲۶,۹۰۴,۲۴۵,۶۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 21,557 | 21,455 | 21,455 | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۸۶,۸۹۳,۹۸۳ | ۰ | ۸,۰۳۵,۳۰۰,۰۰۴ | ۷,۳۵۶,۵۹۳,۹۷۹ | ۱۵۷,۸۳۴,۷۴۴,۳۴۸,۷۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||