صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۴۷,۴۴۳,۹۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵۲,۵۵۶,۰۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶,۰۶۴,۵۱۳,۱۴۱,۷۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۸۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۷۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۷۷۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

فرشته تکسیبی، ساناز قنبری آرا، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۱۶۶	۱۴,۱۰۸	۱۴,۱۰۸	۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۲۴۳,۹۷۶	۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۱	۱,۸۴۷,۴۴۳,۹۷۵	۲۶,۰۶۴,۵۱۳,۱۴۱,۷۶۴
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۳,۴۹۹	۱۳,۴۴۳	۱۳,۴۴۳	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۶۴۳,۹۷۶	۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۱	۱,۷۹۶,۸۴۳,۹۷۵	۲۴,۱۵۴,۰۸۷,۷۵۹,۰۶۲
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۳,۰۹۱	۱۳,۰۳۶	۱۳,۰۳۶	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۴۴۳,۹۷۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۱	۱,۷۹۱,۶۴۳,۹۷۵	۲۳,۳۵۶,۳۷۵,۶۳۵,۰۷۷
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۳,۲۳۵	۱۳,۱۸۰	۱۳,۱۸۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۱۴۳,۹۷۶	۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۷۹۳,۰۴۳,۹۷۵	۲۳,۶۳۱,۴۸۲,۲۵۹,۱۵۱
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۳,۲۳۶	۱۳,۱۸۰	۱۳,۱۸۰	۰	۰	۱,۸۴۲,۱۴۳,۹۷۶	۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۷۹۳,۰۴۳,۹۷۵	۲۳,۶۳۲,۲۹۶,۲۰۹,۴۴۰
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳,۰۱۴	۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۶۰	۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۱۴۳,۹۷۶	۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۷۹۳,۰۴۳,۹۷۵	۲۳,۲۳۷,۳۶۹,۹۴۰,۵۰۹
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۲,۹۳۲	۱۲,۸۷۷	۱۲,۸۷۷	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۱۹۳,۹۷۶	۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۷۸۰,۰۹۳,۹۷۵	۲۲,۹۲۲,۶۱۵,۲۸۵,۱۵۵
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۳,۲۲۷	۱۳,۱۷۲	۱۳,۱۷۲	۰	۰	۱,۸۲۴,۲۴۳,۹۷۶	۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۱	۱,۷۷۵,۱۴۳,۹۷۵	۲۳,۳۸۲,۵۶۳,۹۲۷,۲۸۱
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۳,۱۵۰	۱۳,۰۹۶	۱۳,۰۹۶	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۲۴۳,۹۷۶	۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۱	۱,۷۸۴,۰۴۳,۹۷۵	۲۳,۳۶۳,۶۱۶,۰۱۹,۷۰۱
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۲,۷۷۷	۱۲,۷۲۵	۱۲,۷۲۵	۰	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۴۳,۹۷۶	۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۱	۱,۷۴۴,۱۴۳,۹۷۵	۲۲,۱۹۳,۳۸۰,۸۳۹,۵۰۳
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۲,۴۶۰	۱۲,۴۰۹	۱۲,۴۰۹	۰	۰	۱,۷۲۸,۴۴۳,۹۷۶	۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۸۸,۲۴۳,۹۷۵	۲۰,۹۴۹,۱۹۱,۶۷۷,۸۴۲
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۲,۴۶۰	۱۲,۴۰۹	۱۲,۴۰۹	۰	۰	۱,۷۲۸,۴۴۳,۹۷۶	۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۸۸,۲۴۳,۹۷۵	۲۰,۹۴۹,۹۱۸,۷۵۶,۴۸۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۲,۴۱۹	۱۲,۳۶۸	۱۲,۳۶۸	۰	۰	۱,۷۲۸,۴۴۳,۹۷۶	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۸۸,۲۴۳,۹۷۵	۲۰,۸۸۰,۰۸۵,۹۴۰,۶۳۵
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۲,۶۰۸	۱۲,۵۵۹	۱۲,۵۵۹	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۴۴۳,۹۷۶	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۰۸,۴۴۳,۹۷۵	۲۱,۴۵۶,۰۶۴,۰۱۵,۸۷۶
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۲,۴۷۲	۱۲,۴۲۴	۱۲,۴۲۴	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۳۴۳,۹۷۶	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۰۵,۳۴۳,۹۷۵	۲۱,۱۸۷,۳۹۸,۹۹۹,۲۹۴
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۲,۶۶۸	۱۲,۶۱۹	۱۲,۶۱۹	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۳۴۳,۹۷۶	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۶۳۶,۳۴۳,۹۷۵	۲۰,۶۴۸,۳۳۷,۷۰۳,۰۶۱
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۲,۵۵۳	۱۲,۵۰۱	۱۲,۵۰۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۴۳,۹۷۶	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۲۱,۳۴۳,۹۷۵	۱۹,۰۱۸,۸۸۳,۴۷۶,۵۹۱
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۳,۰۳۵	۱۲,۹۸۲	۱۲,۹۸۲	۰	۰	۱,۵۴۰,۸۴۳,۹۷۶	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۲۰,۸۴۳,۹۷۵	۱۹,۷۴۲,۹۷۵,۹۱۱,۴۲۶
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۳,۰۳۶	۱۲,۹۸۲	۱۲,۹۸۲	۰	۰	۱,۵۴۰,۸۴۳,۹۷۶	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۲۰,۸۴۳,۹۷۵	۱۹,۷۴۳,۵۶۵,۶۷۴,۲۵۷
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۳,۲۳۲	۱۳,۱۷۸	۱۳,۱۷۸	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۸۴۳,۹۷۶	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۲۰,۸۴۳,۹۷۵	۲۰,۰۴۱,۲۳۶,۹۹۷,۲۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹