ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۷,۸۳۷,۸۰۷	۹۴.۷۹	۱۹,۶۸۹,۹۳۳	۹۵.۲۹	۱۷,۵۱۵,۵۷۳	۹۶.۲۹	۲۰,۶۴۴,۴۹۰	۹۸.۰۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶۵,۰۰۶	۲.۴۷	۴۲۷,۳۵۴	۲.۰۷	۴۹۵,۷۴۵	۲.۷۳	۲۴,۹۹۹	۰.۱۲
سایر دارایی‌ها	۵۱۵,۲۱۷	۲.۷۴	۵۴۶,۵۴۳	۲.۶۴	۱۷۹,۲۹۳	۰.۹۹	۳۷۶,۶۲۶	۱.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد