ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۱۰۱,۲۴۷	۵۹.۱۹	۶,۰۰۶,۰۵۱	۱۷.۵۴	۲۶,۹۴۳	۰.۰۶	۳۰,۳۶۳	۰.۰۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۰,۱۰۳	۱.۳۹	۷۹,۰۳۷	۰.۲۳	۳۵,۴۳۵	۰.۰۸	۲۱۹,۵۳۳	۰.۴
سایر دارایی‌ها	۶۳۸,۸۰۴	۲.۶۸	۹۳۶,۳۶۴	۲.۷۳	۱,۵۵۲,۳۲۳	۳.۵۲	۳,۷۹۸,۶۲۱	۶.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد