صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۵۵,۳۰۶,۰۲۵

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۵۷۰

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۴۷۳

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۴۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۶,۱۷۵,۰۹۵,۹۷۲,۹۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۶:۲۰:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۸۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۷۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۷۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۶,۹۱۸,۵۰۱,۹۲۳,۳۶۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 29-07-1404 ساعت 11:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها. [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 29-07-1404 ساعت 11:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها. [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] روزنامه رسمی تغییر نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	22,570	22,473	22,473	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۶,۱۷۵,۰۹۵,۹۷۲,۹۷۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	22,571	22,473	22,473	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۶,۱۷۷,۵۷۱,۵۱۰,۸۲۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	22,572	22,474	22,474	۰	۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۶,۱۸۰,۰۴۷,۰۶۵,۰۴۴
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	22,281	22,186	22,186	۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۴,۶۹۳,۹۷۵	۶۵,۳۳۱,۵۹۰,۲۷۳,۸۴۰
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	22,520	22,421	22,421	۰	۰	۴,۳۰۵,۴۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۰,۴۹۳,۹۷۵	۶۴,۸۰۸,۹۵۰,۷۵۸,۴۸۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	21,794	21,699	21,699	۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۴۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۰,۴۹۳,۹۷۵	۶۲,۷۱۹,۷۴۲,۲۸۷,۰۶۰
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	21,426	21,333	21,333	۰	۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۶۰,۶۶۴,۲۸۲,۹۰۰,۱۳۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	20,720	20,630	20,630	۰	۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۵۸,۶۶۵,۴۲۷,۲۶۷,۸۵۰
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	20,721	20,631	20,631	۰	۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۵۸,۶۶۷,۶۷۵,۸۹۰,۳۱۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	20,722	20,632	20,632	۰	۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۵۸,۶۶۹,۹۲۴,۵۲۸,۳۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	20,622	20,532	20,532	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۴۳,۶۹۳,۹۷۵	۵۸,۳۸۷,۱۵۹,۲۵۳,۵۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	20,491	20,402	20,402	۰	۰	۴,۲۴۲,۶۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۲۷,۶۹۳,۹۷۵	۵۷,۶۹۰,۸۵۸,۹۸۴,۴۲۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	20,492	20,403	20,403	۰	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۶۹۳,۹۷۶	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۲۷,۶۹۳,۹۷۵	۵۷,۶۹۳,۰۷۵,۸۶۲,۹۳۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	20,296	20,208	20,208	۰	۰	۴,۱۸۱,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۸۳,۹۹۳,۹۷۵	۵۶,۲۵۸,۳۰۳,۴۳۶,۲۱۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	20,667	20,578	20,578	۰	۰	۴,۱۸۱,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۸۳,۹۹۳,۹۷۵	۵۷,۲۸۷,۷۲۳,۳۲۷,۴۲۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	20,668	20,578	20,578	۰	۰	۴,۱۸۱,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۸۳,۹۹۳,۹۷۵	۵۷,۲۸۹,۸۷۳,۴۳۱,۷۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	20,669	20,579	20,579	۰	۰	۴,۱۸۱,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۸۳,۹۹۳,۹۷۵	۵۷,۲۹۲,۰۲۳,۵۸۲,۰۹۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	20,357	20,269	20,269	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۱,۰۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۸۳,۹۹۳,۹۷۵	۵۶,۴۲۸,۳۷۶,۲۵۶,۷۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	20,394	20,306	20,306	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۲۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۶۷,۱۹۳,۹۷۵	۵۶,۱۹۱,۱۵۸,۰۷۳,۶۳۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	20,219	20,133	20,133	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۹۹۳,۹۷۶	۰	۱,۴۰۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۷۵۶,۸۹۳,۹۷۵	۵۵,۵۰۴,۶۸۸,۶۷۸,۸۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹