صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار کالايي کهکشان فيروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۵۵۵,۷۹۳,۹۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۷,۵۵۵,۷۹۳,۹۷۹

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۱۱۶

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۰۰۵

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۰۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۵,۸۴۳,۵۶۳,۹۱۴,۲۴۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۵۵۵,۷۹۳,۹۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۱۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۰۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۰۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۵,۸۴۳,۵۶۳,۹۱۴,۲۴۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/08/05ساعت 13:00در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/08/05ساعت 13:00در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ] روزنامه رسمی تغییر نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	23,116	23,005	23,005	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۴,۲۹۳,۹۸۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۳,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۵۵۵,۷۹۳,۹۷۹	۲۶۵,۸۴۳,۵۶۳,۹۱۴,۲۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	23,434	23,322	23,322	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۴,۲۹۳,۹۸۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۵۹۸,۷۹۳,۹۷۹	۲۷۰,۵۰۱,۹۰۲,۱۰۸,۳۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	23,023	22,913	22,913	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۴,۲۹۳,۹۸۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۶۱۷,۷۹۳,۹۷۹	۲۶۶,۲۰۳,۱۲۲,۶۲۶,۲۴۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	23,296	23,185	23,185	۰	۰	۳۳,۹۳۹,۲۹۳,۹۸۳	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۶۳۴,۷۹۳,۹۷۹	۲۶۹,۷۴۷,۵۶۸,۱۱۷,۴۰۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	24,532	24,415	24,415	۰	۰	۳۳,۹۳۹,۲۹۳,۹۸۳	۰	۲۲,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۳۳,۷۹۳,۹۷۹	۲۸۸,۹۲۵,۰۱۴,۲۲۷,۵۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	24,533	24,416	24,416	۰	۰	۳۳,۹۳۹,۲۹۳,۹۸۳	۰	۲۲,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۳۳,۷۹۳,۹۷۹	۲۸۸,۹۳۷,۳۷۳,۶۰۶,۸۷۹
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	24,200	24,084	24,084	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۹,۲۹۳,۹۸۳	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۳۳,۷۹۳,۹۷۹	۲۸۵,۰۰۶,۳۲۰,۵۴۳,۶۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	23,934	23,819	23,819	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۹,۲۹۳,۹۸۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۴۱,۲۹۳,۹۷۹	۲۸۲,۰۵۲,۷۵۶,۴۹۷,۵۶۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	23,773	23,659	23,659	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۹,۲۹۳,۹۸۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۴۱,۲۹۳,۹۷۹	۲۸۰,۱۵۴,۰۹۹,۸۷۰,۹۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	23,738	23,625	23,625	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۹,۲۹۳,۹۸۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۳۱,۲۹۳,۹۷۹	۲۷۹,۵۱۴,۰۰۸,۱۴۱,۱۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	23,816	23,702	23,702	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۲۹۳,۹۸۳	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۲۱,۲۹۳,۹۷۹	۲۸۰,۱۹۳,۵۲۲,۲۹۳,۱۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	24,238	24,122	24,122	۰	۰	۳۳,۴۷۹,۲۹۳,۹۸۳	۰	۲۱,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۷۹۲,۷۹۳,۹۷۹	۲۸۴,۴۶۲,۶۳۲,۵۲۶,۶۷۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	24,239	24,123	24,123	۰	۰	۳۳,۴۷۹,۲۹۳,۹۸۳	۰	۲۱,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۷۹۲,۷۹۳,۹۷۹	۲۸۴,۴۷۴,۸۸۵,۰۵۵,۶۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	23,996	23,882	23,882	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۹,۲۹۳,۹۸۳	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۴	۱۱,۷۹۲,۷۹۳,۹۷۹	۲۸۱,۶۳۲,۴۴۵,۵۶۳,۲۰۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	23,189	23,078	23,078	۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۲۹۳,۹۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۵,۳۰۰,۰۰۴	۱۱,۷۷۸,۹۹۳,۹۷۹	۲۷۱,۸۳۴,۷۸۹,۹۵۸,۵۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	24,114	23,999	23,999	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۸۹۳,۹۸۳	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۵,۳۰۰,۰۰۴	۱۱,۷۶۸,۵۹۳,۹۷۹	۲۸۲,۴۲۹,۵۰۰,۲۰۴,۶۲۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	24,435	24,318	24,318	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۸,۸۹۳,۹۸۳	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۴	۱۱,۷۸۹,۶۹۳,۹۷۹	۲۸۶,۷۰۰,۳۸۸,۲۸۲,۶۵۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	24,776	24,657	24,657	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۸,۸۹۳,۹۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۲,۷۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۱۱,۱۹۳,۹۷۹	۲۹۱,۲۳۳,۴۷۳,۳۵۳,۶۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	24,755	24,637	24,637	۰	۰	۳۳,۲۸۸,۸۹۳,۹۸۳	۰	۲۱,۴۸۲,۷۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۱۱,۱۹۳,۹۷۹	۲۹۰,۹۸۶,۹۴۲,۹۷۲,۲۷۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	24,756	24,638	24,638	۰	۰	۳۳,۲۸۸,۸۹۳,۹۸۳	۰	۲۱,۴۸۲,۷۰۰,۰۰۴	۱۱,۸۱۱,۱۹۳,۹۷۹	۲۹۰,۹۹۹,۳۹۷,۵۶۰,۰۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹