| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۸۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۹۵) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۳) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۸ |
(۱۷.۲۶) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۹ |
۰.۶۷ |
۳۹۳,۸۸۳.۴۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۲ |
۲.۴۲ |
۲۴,۳۷۶.۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۸۹) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۶۸) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۱ |
۱.۵ |
۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸ |
۰.۴۹ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۱ |
۲.۰۳ |
۴۸,۱۸۵.۸۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|