| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۵ |
(۲.۰۶) |
۷۹,۳۷۱.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۳.۸۲ |
(۱.۹۶) |
۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷ |
(۲.۶۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۴۲.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|