| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۸) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۷۲ |
(۶۶.۱۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۳۲,۶۴۸.۳۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۲۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۲.۷۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۱۶) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۷۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۹,۰۷۸.۲۷ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۶۳) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۵۴,۰۶۰.۶۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۲ |
(۹۳.۶۴) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۷۲) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|