| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۵.۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۸۶ |
۲,۶۹۹.۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۵,۵۲۲.۸۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲) |
(۹۶.۵) |
(۹۸.۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۴,۰۲۹.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۹۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۶) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۳) |
۲۰۹.۰۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹,۴۷۸.۲۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۷۵ |
(۰.۵۹) |
۵۶,۰۸۴.۱۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|