| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۹,۰۷۸.۲۷ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۶۳) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۵۴,۰۶۰.۶۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۲ |
(۹۳.۶۴) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۷۲) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۲۵۷.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۴۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
(۲.۳۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۶ |
(۰.۶۳) |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۸۵) |
۳۱,۰۰۱.۲۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
(۱.۷۶) |
۸۳۹.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|