| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۲۲۸.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۳۷۱.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۶۱) |
(۸۲.۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۷۱.۴۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۸۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵,۶۱۳.۱۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۵) |
۱۸.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۶ |
(۷۶.۰۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|