| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۲ |
۴۹۹.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۶.۲۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۴۶.۸۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۹۷۸.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۶) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۲ |
۰.۰۴ |
۴۹,۶۲۱.۲۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۸۹.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۱۵.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۲۲۸.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|