| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
(۲.۳) |
۲,۰۷۹.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۷ |
(۲.۷۱) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۳۴۱.۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۵۰,۲۱۳.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۸۳۰.۰۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۹,۴۴۵.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۹ |
۰.۲۵ |
۶,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۴۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|