| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۲۶ |
۱.۴۳ |
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۲۳) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۱۹) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۵) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۴۰,۹۲۵.۳۱ |
(۵۹.۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۷۰,۵۲۱.۳۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۵ |
۲.۳۲ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۳۴) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۵۸ |
۲.۱۱ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۵,۹۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۷) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۰۷) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۸۵ |
(۱.۵) |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|