| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۳۶ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۷ |
۰.۶۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۷ |
۰.۲۸ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۰۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹۴ |
۲.۴۸ |
۲,۹۹۶.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۲ |
۰.۱۷ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۸ |
۲۸۸.۵۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۰۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۱ |
۱.۸۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۵۹ |
۱.۵۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۲ |
۴۹۹.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۶.۲۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۴۶.۸۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|