| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۴,۰۲۹.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۹۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۶) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۳) |
۲۰۹.۰۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹,۴۷۸.۲۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۷۵ |
(۰.۵۹) |
۵۶,۰۸۴.۱۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۱۰۲.۹۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۵۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۵۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|