| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۵ |
(۴۷.۵۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۸.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۵۶ |
(۱.۱) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۸۶.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۳ |
۱۲,۸۵۷.۷۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۲۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۰۸.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۳) |
۲,۴۶۲.۸۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۵) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|