| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۶ |
(۰.۶۳) |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۸۵) |
۳۱,۰۰۱.۲۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
(۱.۷۶) |
۸۳۹.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۲.۴۵) |
۱۰۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
(۰.۴۶) |
۷۴,۳۹۹.۱۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۷ |
۲.۴ |
۴,۴۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۳ |
۱.۳۵ |
۴,۱۲۰.۸۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۵۱ |
(۱.۹۵) |
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|