| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۴ |
۲ |
۸,۸۲۲.۰۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۵) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۸۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۸۲) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۱۳ |
۲۰۱,۱۰۷.۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۶) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۶) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۸۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۱ |
۱.۲۱ |
۲۳,۶۳۶.۱۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۶۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۹۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|