| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۹۳ |
۴۹۰,۵۳۳.۹۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۸ |
(۱.۲۴) |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۱۲ |
۰.۵۹ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷ |
۰ |
۴۶,۴۹۰.۶۹ |
۰ |
|
|