| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۲۷ |
(۱.۳۲) |
۹,۹۴۰.۴۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۱,۲۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۵ |
۸,۲۹۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۲۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۳۳) |
۱۱۵,۷۴۳.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۶۸۶.۳۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۵.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۱.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|