| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱۹.۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷۴ |
(۱.۸۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۹۴ |
(۰.۸۲) |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۲۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۶.۲۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۸ |
(۸۳.۴۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۱.۷) |
۱,۳۳۱.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۶۷.۶۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۶.۳۶ |
|
|