| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۸۹.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۱۵.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۲۲۸.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۳۷۱.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۶۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۷۱.۴۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۸۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵,۶۱۳.۱۹ |
(۹۸.۶۲) |
|
|