| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۶۸۶.۳۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۵.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۱.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۹۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۵۰,۳۱۲.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۴۹ |
۰.۰۸ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۱.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۵۴.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۴۷.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
|
|