| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۸ |
(۱.۲۴) |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۱۲ |
۰.۵۹ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷ |
۰ |
۴۶,۴۹۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۴۳.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۲۶.۵۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۹۲ |
(۱.۲۶) |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۵۵ |
(۱.۱۸) |
۹۶۸,۵۵۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۶۷ |
۰ |
|
|