| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۷۷ |
۶۷۱.۸۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۶ |
۱.۷۴ |
۱۲۰,۴۶۵.۳۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۰۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۳۹.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۱) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۷۳) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۴ |
(۲۵.۲۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۳۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|