| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۶ |
(۷۶.۰۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۱۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۲۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۷۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۵۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۴۵۰.۵۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۰۵ |
۴۵,۲۵۴.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۶) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۴) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵,۴۳۱.۷۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹.۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۶۷) |
(۴۰.۸۳) |
|
|