| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۷ |
۰.۶۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۷ |
۰.۲۸ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۰۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹۴ |
۲.۴۸ |
۲,۹۹۶.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۲ |
۰.۱۷ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۸ |
۲۸۸.۵۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۰۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۱ |
۱.۸۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۵۹ |
۱.۵۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۲ |
۴۹۹.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۶.۲۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۴۶.۸۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|