| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۵,۰۶۶.۱۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۸۵.۰۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۷۱) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۸) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۴) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۰.۴۷ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۳۹.۴۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|