| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۵ |
۰.۱۶ |
۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۳) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۶۶ |
(۲.۵) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳ |
(۲.۸۶) |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۶۰.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۲.۳۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹ |
(۰.۶۷) |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۳) |
۴,۴۵۱.۳۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۷۲.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|