| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۱.۴۳) |
۱,۵۹۸.۶۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۱.۷۳) |
۲۴,۹۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۶,۴۷۹.۷۹ |
۰.۷۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۷ |
(۴۹.۳۱) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۵۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۲.۰۵ |
(۵۵.۶) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۹ |
۱۴,۲۶۸.۲۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۳.۹۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۴.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۷) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|