| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۸۲) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۱۳ |
۲۰۱,۱۰۷.۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۶) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۶) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۸۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۱ |
۱.۲۱ |
۲۳,۶۳۶.۱۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۶۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۶) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۹ |
۰ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۸) |
۰ |
|
|