| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۳) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۶۶ |
(۲.۵) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳ |
(۲.۸۶) |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۶۰.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۲.۳۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹ |
(۰.۶۷) |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۳) |
۴,۴۵۱.۳۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۷۲.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۹) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|