| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۱۰۲.۹۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۵۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۵۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۶۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۹ |
۰.۱۸ |
۶۵,۶۸۲.۴۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۶۱۰.۰۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۹) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۲۵.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱ |
(۷۷.۸۷) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۸.۳۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۲.۹۴ |
۱.۱۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۱) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۸۲) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|