| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵,۶۱۳.۱۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۵) |
۱۸.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۶ |
(۷۶.۰۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۱۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۲۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۷۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۵۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۴۵۰.۵۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۰۵ |
۴۵,۲۵۴.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۶) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۴) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|