| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۸ |
۰ |
۶۶,۳۹۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۴) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۷۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۰,۹۶۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۹ |
۰ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۸۹۹.۰۳ |
۰ |
|
|