| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۱.۷) |
۱,۳۳۱.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۶۷.۶۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲۳۶,۶۶۵.۶۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۱.۹۵) |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۵ |
(۴۷.۵۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۸.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۵۶ |
(۱.۱) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۸۶.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۳ |
۱۲,۸۵۷.۷۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
|
|