| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۰.۴۷ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۳۹.۴۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳ |
۰ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۲۷ |
(۱.۳۲) |
۹,۹۴۰.۴۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۱,۲۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۵ |
۸,۲۹۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۲۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۳۳) |
۱۱۵,۷۴۳.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
|
|