| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۵۷,۸۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۳۲۷,۰۶۷.۶۱ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۲۵ |
(۱.۵۲) |
۹,۲۸۱.۴۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۸۱.۹۶ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۵) |
۱,۸۱۶.۴۲ |
(۹۳.۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹ |
۰.۵۹ |
۹۶,۳۶۱.۱۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۲۰۱.۴۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۹۶۱.۹۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۰.۵۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۱.۳۹) |
(۹۷.۷۴) |
|
|