| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۲۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۰۸.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۳) |
۲,۴۶۲.۸۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۵) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۴.۱) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۲۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۸,۵۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۴.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲۸) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۹۷) |
۹۴۶.۹۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۷) |
۳,۱۴۵.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|