| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۸۵.۰۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۷۱) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۸) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۴) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۰.۴۷ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۳۹.۴۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳ |
۰ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|