| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱۹.۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷۴ |
(۱.۸۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۹۴ |
(۰.۸۲) |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۲۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۶.۲۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۸ |
(۸۳.۴۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۱.۷) |
۱,۳۳۱.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۶۷.۶۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲۳۶,۶۶۵.۶۷ |
(۹۴.۰۵) |
|
|