| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۹۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵ |
۱.۰۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۷ |
(۹۳.۲۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۴۷ |
۲.۶۸ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۵ |
۰.۰۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۹ |
(۲.۴۸) |
۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۷۶ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
|
|