| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۴ |
(۱.۴۵) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۳.۹۸ |
۰.۶۱ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۵,۸۶۴.۴۸ |
(۹۶.۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۶۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۰,۱۲۰.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۶) |
۶,۱۷۵.۵۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۳۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۵.۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۸۶ |
۲,۶۹۹.۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۵,۵۲۲.۸۹ |
(۹۹.۸۲) |
|
|