| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۲۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۲.۷۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۱۶) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۷۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۹,۰۷۸.۲۷ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۶۳) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۵۴,۰۶۰.۶۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۲ |
(۹۳.۶۴) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۷۲) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۲۵۷.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۴۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۶۷ |
(۲.۳۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
|
|