| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۹ |
۰.۱۸ |
۶۵,۶۸۲.۴۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۶۱۰.۰۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۹) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۲۵.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱ |
(۷۷.۸۷) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۸.۳۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۲.۹۴ |
۱.۱۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۱) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۸۲) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۷) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|