| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۰,۹۷۸.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۸۶) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۲ |
۰.۰۴ |
۴۹,۶۲۱.۲۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۸۹.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۱۵.۹۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۲۲۸.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۳۷۱.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۶۱) |
(۸۲.۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۷۱.۴۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|