| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۹۶۱.۹۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۰.۵۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۱.۳۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۲۳.۰۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱۹.۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷۴ |
(۱.۸۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۹۴ |
(۰.۸۲) |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸) |
۶۲.۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۰۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۲۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۶.۲۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۸ |
(۸۳.۴۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|