| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۲۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۸,۵۱۳.۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۴.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲۸) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۹۷) |
۹۴۶.۹۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۷) |
۳,۱۴۵.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۹۳ |
۴۹۰,۵۳۳.۹۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|