| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۶) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۹ |
۰ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۳.۹۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۸) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۷.۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۶.۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۳۲ |
۰ |
۴۳۰,۸۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۹۰۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۴۹ |
۰ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۱) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|