| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۵) |
۱,۸۱۶.۴۲ |
(۹۳.۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹ |
۰.۵۹ |
۹۶,۳۶۱.۱۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۲۰۱.۴۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۹۶۱.۹۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۰.۵۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۱.۳۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۲۳.۰۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۸۶) |
۲۱۹.۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۷۴ |
(۱.۸۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
|
|