| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۹۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۵۰,۳۱۲.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۴۹ |
۰.۰۸ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۱.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۵۴.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۴۷.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۱.۱۴) |
۷۶۴.۱۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۷۷ |
۶۷۱.۸۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۶ |
۱.۷۴ |
۱۲۰,۴۶۵.۳۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۰۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۳۹.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|