| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۶,۴۷۹.۷۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۷ |
(۴۹.۳۱) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۵۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۰۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۲.۰۵ |
(۵۵.۶) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۹ |
۱۴,۲۶۸.۲۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۳.۹۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۴.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۷) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۴ |
(۱.۴۵) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|