| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۲۸) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۹۷) |
۹۴۶.۹۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۷) |
۳,۱۴۵.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۹۳ |
۴۹۰,۵۳۳.۹۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|