| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹.۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۶۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۹۸) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۷۶ |
(۱.۳۸) |
۵۷,۲۱۸.۳۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۸ |
(۵۹.۶۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۲.۳۲ |
(۸۵.۸۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۲۶ |
۱.۴۳ |
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|