| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۲۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۶.۲۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۸ |
(۸۳.۴۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
(۱.۷) |
۱,۳۳۱.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۸۹ |
(۶۷.۶۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲۳۶,۶۶۵.۶۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۱.۹۵) |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۵ |
(۴۷.۵۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|