| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۳) |
۲۰۹.۰۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹,۴۷۸.۲۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۷۵ |
(۰.۵۹) |
۵۶,۰۸۴.۱۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۱۰۲.۹۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۵۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۵۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۶۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۹ |
۰.۱۸ |
۶۵,۶۸۲.۴۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۶۱۰.۰۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۹) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۳) |
۶۹۰.۳۲ |
|
|