| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۵ |
(۲.۰۶) |
۷۹,۳۷۱.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۳.۸۲ |
(۱.۹۶) |
۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷ |
(۲.۶۶) |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۴۲.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|