| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۹۳ |
۴۹۰,۵۳۳.۹۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۸ |
(۱.۲۴) |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۱۲ |
۰.۵۹ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|