| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۰.۴۷ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۳۹.۴۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳ |
۰ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۲۷ |
(۱.۳۲) |
۹,۹۴۰.۴۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۱,۲۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۵ |
۸,۲۹۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۲۷) |
۶۱.۸۹ |
|
|