| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۹۷) |
۹۴۶.۹۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۷) |
۳,۱۴۵.۷۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۹۳ |
۴۹۰,۵۳۳.۹۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|