| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۱,۲۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۵ |
۸,۲۹۲.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۲۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۳۳) |
۱۱۵,۷۴۳.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۶۸۶.۳۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۵.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۱.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۹۸.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۵۰,۳۱۲.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۴۹ |
۰.۰۸ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۱.۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|