| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۸ |
(۱.۲۴) |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۱۲ |
۰.۵۹ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷ |
۰ |
۴۶,۴۹۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۴۳.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۲۶.۵۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۹۲ |
(۱.۲۶) |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۵۵ |
(۱.۱۸) |
۹۶۸,۵۵۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۶.۵۴) |
|
|