| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۵۶ |
(۱.۱) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۸۶.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۳ |
۱۲,۸۵۷.۷۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۲۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۰۸.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۳) |
۲,۴۶۲.۸۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۵) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۴.۱) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۲۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۸,۵۱۳.۸ |
۰ |
|
|