| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۳۳) |
۱۱۵,۷۴۳.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۶۸۶.۳۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۵.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۱.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۹۸.۰۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۵۰,۳۱۲.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۴۹ |
۰.۰۸ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۱.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۶) |
۱,۸۵۴.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
|
|