| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۸ |
(۱.۲۴) |
۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۱۲ |
۰.۵۹ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۱۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷ |
۰ |
۴۶,۴۹۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۴۳.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۲۶.۵۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۹۲ |
(۱.۲۶) |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۵۵ |
(۱.۱۸) |
۹۶۸,۵۵۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۵,۰۶۶.۱۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۸۵.۰۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۳.۷۱) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|