| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۵ |
(۴۷.۵۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۸.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۴۲) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۵۶ |
(۱.۱) |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۸۶.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۳ |
۱۲,۸۵۷.۷۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۲۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۹۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۰۸.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۳) |
۲,۴۶۲.۸۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۵) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|