| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۴۷.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۱.۱۴) |
۷۶۴.۱۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۷۷ |
۶۷۱.۸۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۶ |
۱.۷۴ |
۱۲۰,۴۶۵.۳۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۰۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۳۹.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۱) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۷۳) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۴ |
(۲۵.۲۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۳۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|