| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۱.۱۴) |
۷۶۴.۱۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۷۷ |
۶۷۱.۸۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۶ |
۱.۷۴ |
۱۲۰,۴۶۵.۳۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۰۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۳۹.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۱) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۷۳) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۴ |
(۲۵.۲۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۳۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|