| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۶۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۱۸) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۸) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۴) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۰.۴۷ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۳۳۹.۴۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۲۴.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳ |
۰ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۲۷ |
(۱.۳۲) |
۹,۹۴۰.۴۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|