لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/03/26 | 17,578 | 17,494 | 17,494 | 0 | 50,000,000 | 18,542,793,983 | 56,200,000 | 10,183,800,004 | 8,363,993,979 | 146,319,762,330,380 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/03/26 | 10,208 | 10,159 | 10,159 | 0 | 0 | 7,149,000,006 | 0 | 2,149,000,006 | 5,000,000,000 | 50,793,554,750,007 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/03/26 | 28,533 | 28,397 | 28,397 | 0 | 50,000,000 | 11,393,793,977 | 56,200,000 | 8,034,799,998 | 3,363,993,979 | 95,526,207,580,373 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/03/25 | 18,525 | 18,436 | 18,436 | 0 | 100,000,000 | 18,492,793,983 | 63,000,000 | 10,127,600,004 | 8,370,193,979 | 154,313,154,804,408 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/03/25 | 10,777 | 10,726 | 10,726 | 0 | 0 | 7,149,000,006 | 0 | 2,149,000,006 | 5,000,000,000 | 53,628,243,897,431 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/03/25 | 30,019 | 29,875 | 29,875 | 0 | 100,000,000 | 11,343,793,977 | 63,000,000 | 7,978,599,998 | 3,370,193,979 | 100,684,910,906,977 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/03/24 | 18,996 | 18,905 | 18,905 | 0 | 50,000,000 | 18,392,793,983 | 43,900,000 | 10,064,600,004 | 8,333,193,979 | 157,537,908,633,235 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/03/24 | 11,058 | 11,005 | 11,005 | 0 | 0 | 7,149,000,006 | 0 | 2,149,000,006 | 5,000,000,000 | 55,026,325,939,638 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/03/24 | 30,903 | 30,755 | 30,755 | 0 | 50,000,000 | 11,243,793,977 | 43,900,000 | 7,915,599,998 | 3,333,193,979 | 102,511,582,693,597 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/03/23 | 18,599 | 18,510 | 18,510 | 0 | 0 | 18,342,793,983 | 65,500,000 | 10,020,700,004 | 8,327,093,979 | 154,134,594,716,944 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/03/23 | 10,547 | 10,496 | 10,496 | 0 | 0 | 7,149,000,006 | 0 | 2,149,000,006 | 5,000,000,000 | 52,481,497,467,300 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/03/23 | 30,700 | 30,553 | 30,553 | 0 | 0 | 11,193,793,977 | 65,500,000 | 7,871,699,998 | 3,327,093,979 | 101,653,097,249,644 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/03/22 | 19,857 | 19,762 | 19,762 | 0 | 0 | 18,342,793,983 | 0 | 9,955,200,004 | 8,392,593,979 | 165,852,100,798,600 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/03/22 | 11,574 | 11,518 | 11,518 | 0 | 0 | 7,149,000,006 | 0 | 2,149,000,006 | 5,000,000,000 | 57,589,679,188,662 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/03/22 | 32,065 | 31,911 | 31,911 | 0 | 0 | 11,193,793,977 | 0 | 7,806,199,998 | 3,392,593,979 | 108,262,421,609,938 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/03/21 | 19,858 | 19,763 | 19,763 | 0 | 0 | 18,342,793,983 | 0 | 9,955,200,004 | 8,392,593,979 | 165,860,617,980,755 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/03/21 | 11,574 | 11,519 | 11,519 | 0 | 0 | 7,149,000,006 | 0 | 2,149,000,006 | 5,000,000,000 | 57,593,199,180,162 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/03/21 | 32,066 | 31,913 | 31,913 | 0 | 0 | 11,193,793,977 | 0 | 7,806,199,998 | 3,392,593,979 | 108,267,418,800,593 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/03/20 | 19,859 | 19,764 | 19,764 | 0 | 0 | 18,342,793,983 | 1,200,000 | 9,955,200,004 | 8,392,593,979 | 165,868,989,712,873 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/03/20 | 11,575 | 11,519 | 11,519 | 0 | 0 | 7,149,000,006 | 0 | 2,149,000,006 | 5,000,000,000 | 57,596,719,177,982 |