لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/22	19,619	19,541	19,541	0	0	4,031,093,976	2,500,000	1,321,500,001	2,714,593,975	53,045,546,828,312
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/21	19,740	19,661	19,661	0	0	4,031,093,976	0	1,319,000,001	2,717,093,975	53,421,763,206,029
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/20	19,789	19,710	19,710	0	100,000	4,031,093,976	0	1,319,000,001	2,717,093,975	53,554,671,151,844
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/19	19,896	19,816	19,816	0	0	4,030,993,976	0	1,319,000,001	2,716,993,975	53,840,813,904,044
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/18	20,340	20,259	20,259	0	0	4,030,993,976	0	1,319,000,001	2,716,993,975	55,043,280,308,735
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/17	20,341	20,260	20,260	0	0	4,030,993,976	0	1,319,000,001	2,716,993,975	55,045,130,624,849
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/16	20,341	20,260	20,260	0	3,700,000	4,030,993,976	0	1,319,000,001	2,716,993,975	55,046,981,139,412
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/15	19,813	19,734	19,734	0	9,800,000	4,027,293,976	0	1,319,000,001	2,713,293,975	53,543,065,653,429
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/14	19,004	18,928	18,928	0	5,400,000	4,017,493,976	0	1,319,000,001	2,703,493,975	51,172,947,714,533
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/13	19,437	19,359	19,359	0	0	4,012,093,976	0	1,319,000,001	2,698,093,975	52,233,353,128,104
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/12	19,580	19,502	19,502	0	0	4,012,093,976	9,100,000	1,319,000,001	2,698,093,975	52,617,169,613,657
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/11	19,711	19,632	19,632	0	0	4,012,093,976	0	1,309,900,001	2,707,193,975	53,148,488,233,758
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/10	19,712	19,633	19,633	0	0	4,012,093,976	0	1,309,900,001	2,707,193,975	53,150,317,934,727
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/09	19,712	19,634	19,634	0	1,100,000	4,012,093,976	0	1,309,900,001	2,707,193,975	53,152,147,661,827
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/08	19,391	19,313	19,313	0	0	4,010,993,976	12,100,000	1,309,900,001	2,706,093,975	52,263,988,562,544
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/07	19,044	18,969	18,969	0	300,000	4,010,993,976	0	1,297,800,001	2,718,193,975	51,561,178,487,900
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/06	18,400	18,328	18,328	0	0	4,010,693,976	0	1,297,800,001	2,717,893,975	49,812,203,040,139
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/05	19,036	18,961	18,961	0	8,000,000	4,010,693,976	2,900,000	1,297,800,001	2,717,893,975	51,533,106,130,496
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/04	18,378	18,305	18,305	0	0	4,002,693,976	0	1,294,900,001	2,712,793,975	49,657,788,884,367
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/07/03	18,378	18,306	18,306	0	0	4,002,693,976	0	1,294,900,001	2,712,793,975	49,659,536,033,069
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...15 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹