لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/18	22,393	22,294	22,294	0	0	4,359,693,976	23,100,000	1,501,500,001	2,863,193,975	63,830,824,008,500
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/17	22,979	22,878	22,878	0	0	4,359,693,976	32,600,000	1,478,400,001	2,886,293,975	66,031,648,868,027
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/16	22,866	22,766	22,766	0	0	4,359,693,976	25,800,000	1,445,800,001	2,918,893,975	66,450,374,525,750
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/15	22,805	22,705	22,705	0	0	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	66,859,791,120,891
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/14	22,570	22,473	22,473	0	0	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	66,175,095,972,978
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/13	22,571	22,473	22,473	0	0	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	66,177,571,510,822
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/12	22,572	22,474	22,474	0	0	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	66,180,047,065,044
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/11	22,281	22,186	22,186	0	54,200,000	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	65,331,590,273,840
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/10	22,520	22,421	22,421	0	0	4,305,493,976	0	1,420,000,001	2,890,493,975	64,808,950,758,489
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/09	21,794	21,699	21,699	0	46,800,000	4,305,493,976	0	1,420,000,001	2,890,493,975	62,719,742,287,060
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/08	21,426	21,333	21,333	0	0	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	60,664,282,900,135
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/07	20,720	20,630	20,630	0	0	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	58,665,427,267,850
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/06	20,721	20,631	20,631	0	0	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	58,667,675,890,312
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/05	20,722	20,632	20,632	0	0	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	58,669,924,528,313
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/04	20,622	20,532	20,532	0	16,000,000	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	58,387,159,253,551
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/03	20,491	20,402	20,402	0	0	4,242,693,976	0	1,420,000,001	2,827,693,975	57,690,858,984,420
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/02	20,492	20,403	20,403	0	61,600,000	4,242,693,976	17,900,000	1,420,000,001	2,827,693,975	57,693,075,862,935
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/01	20,296	20,208	20,208	0	0	4,181,093,976	0	1,402,100,001	2,783,993,975	56,258,303,436,210
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/08/30	20,667	20,578	20,578	0	0	4,181,093,976	0	1,402,100,001	2,783,993,975	57,287,723,327,426
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/08/29	20,668	20,578	20,578	0	0	4,181,093,976	0	1,402,100,001	2,783,993,975	57,289,873,431,737
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹