لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/14	22,570	22,473	22,473	0	0	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	66,175,095,972,978
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/13	22,571	22,473	22,473	0	0	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	66,177,571,510,822
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/12	22,572	22,474	22,474	0	0	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	66,180,047,065,044
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/11	22,281	22,186	22,186	0	54,200,000	4,359,693,976	0	1,420,000,001	2,944,693,975	65,331,590,273,840
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/10	22,520	22,421	22,421	0	0	4,305,493,976	0	1,420,000,001	2,890,493,975	64,808,950,758,489
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/09	21,794	21,699	21,699	0	46,800,000	4,305,493,976	0	1,420,000,001	2,890,493,975	62,719,742,287,060
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/08	21,426	21,333	21,333	0	0	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	60,664,282,900,135
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/07	20,720	20,630	20,630	0	0	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	58,665,427,267,850
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/06	20,721	20,631	20,631	0	0	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	58,667,675,890,312
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/05	20,722	20,632	20,632	0	0	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	58,669,924,528,313
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/04	20,622	20,532	20,532	0	16,000,000	4,258,693,976	0	1,420,000,001	2,843,693,975	58,387,159,253,551
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/03	20,491	20,402	20,402	0	0	4,242,693,976	0	1,420,000,001	2,827,693,975	57,690,858,984,420
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/02	20,492	20,403	20,403	0	61,600,000	4,242,693,976	17,900,000	1,420,000,001	2,827,693,975	57,693,075,862,935
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/09/01	20,296	20,208	20,208	0	0	4,181,093,976	0	1,402,100,001	2,783,993,975	56,258,303,436,210
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/08/30	20,667	20,578	20,578	0	0	4,181,093,976	0	1,402,100,001	2,783,993,975	57,287,723,327,426
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/08/29	20,668	20,578	20,578	0	0	4,181,093,976	0	1,402,100,001	2,783,993,975	57,289,873,431,737
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/08/28	20,669	20,579	20,579	0	0	4,181,093,976	0	1,402,100,001	2,783,993,975	57,292,023,582,090
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/08/27	20,357	20,269	20,269	0	16,800,000	4,181,093,976	0	1,402,100,001	2,783,993,975	56,428,376,256,723
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/08/26	20,394	20,306	20,306	0	10,300,000	4,164,293,976	0	1,402,100,001	2,767,193,975	56,191,158,073,638
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/08/25	20,219	20,133	20,133	0	32,100,000	4,153,993,976	0	1,402,100,001	2,756,893,975	55,504,688,678,804
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹