لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه | 1405/08/05 | 23,116 | 23,005 | 23,005 | 0 | 30,000,000 | 34,034,293,983 | 73,000,000 | 22,483,500,004 | 11,555,793,979 | 265,843,563,914,242 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/08/05 | 12,807 | 12,746 | 12,746 | 0 | 0 | 13,579,000,006 | 0 | 5,579,000,006 | 8,000,000,000 | 101,967,634,457,225 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/08/05 | 46,308 | 46,087 | 46,087 | 0 | 30,000,000 | 20,455,293,977 | 73,000,000 | 16,904,499,998 | 3,555,793,979 | 163,875,929,457,017 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه | 1405/08/04 | 23,434 | 23,322 | 23,322 | 0 | 20,000,000 | 34,004,293,983 | 39,000,000 | 22,410,500,004 | 11,598,793,979 | 270,501,902,108,307 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/08/04 | 12,826 | 12,764 | 12,764 | 0 | 0 | 13,579,000,006 | 0 | 5,579,000,006 | 8,000,000,000 | 102,114,076,443,575 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/08/04 | 47,014 | 46,790 | 46,790 | 0 | 20,000,000 | 20,425,293,977 | 39,000,000 | 16,831,499,998 | 3,598,793,979 | 168,387,825,664,732 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه | 1405/08/03 | 23,023 | 22,913 | 22,913 | 0 | 45,000,000 | 33,984,293,983 | 62,000,000 | 22,371,500,004 | 11,617,793,979 | 266,203,122,626,243 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/08/03 | 12,713 | 12,652 | 12,652 | 0 | 0 | 13,579,000,006 | 0 | 5,579,000,006 | 8,000,000,000 | 101,218,724,111,635 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/08/03 | 45,822 | 45,604 | 45,604 | 0 | 45,000,000 | 20,405,293,977 | 62,000,000 | 16,792,499,998 | 3,617,793,979 | 164,984,398,514,608 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه | 1405/08/02 | 23,296 | 23,185 | 23,185 | 0 | 0 | 33,939,293,983 | 199,000,000 | 22,309,500,004 | 11,634,793,979 | 269,747,568,117,408 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/08/02 | 12,881 | 12,819 | 12,819 | 0 | 0 | 13,579,000,006 | 0 | 5,579,000,006 | 8,000,000,000 | 102,554,353,972,219 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/08/02 | 46,218 | 45,998 | 45,998 | 0 | 0 | 20,360,293,977 | 199,000,000 | 16,730,499,998 | 3,634,793,979 | 167,193,214,145,189 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه | 1405/08/01 | 24,532 | 24,415 | 24,415 | 0 | 0 | 33,939,293,983 | 0 | 22,110,500,004 | 11,833,793,979 | 288,925,014,227,593 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/08/01 | 13,237 | 13,173 | 13,173 | 0 | 0 | 13,579,000,006 | 0 | 5,579,000,006 | 8,000,000,000 | 105,385,229,702,082 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه | 1405/07/30 | 24,533 | 24,416 | 24,416 | 0 | 0 | 33,939,293,983 | 0 | 22,110,500,004 | 11,833,793,979 | 288,937,373,606,879 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/07/30 | 13,237 | 13,174 | 13,174 | 0 | 0 | 13,579,000,006 | 0 | 5,579,000,006 | 8,000,000,000 | 105,390,677,511,914 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/08/01 | 48,103 | 47,874 | 47,874 | 0 | 0 | 20,360,293,977 | 0 | 16,531,499,998 | 3,833,793,979 | 183,539,784,525,511 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه | 1405/07/29 | 24,200 | 24,084 | 24,084 | 0 | 100,000,000 | 33,939,293,983 | 107,500,000 | 22,110,500,004 | 11,833,793,979 | 285,006,320,543,651 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/07/29 | 13,177 | 13,114 | 13,114 | 0 | 0 | 13,579,000,006 | 0 | 5,579,000,006 | 8,000,000,000 | 104,912,514,326,708 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/07/30 | 48,105 | 47,876 | 47,876 | 0 | 0 | 20,360,293,977 | 0 | 16,531,499,998 | 3,833,793,979 | 183,546,696,094,965 |