لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/10	13,962	13,900	13,900	0	12,400,000	2,387,993,976	36,100,000	910,100,001	1,482,893,975	20,612,376,950,621
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/09	13,707	13,648	13,648	0	57,500,000	2,375,593,976	12,000,000	874,000,001	1,506,593,975	20,562,144,698,744
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/08	13,203	13,146	13,146	0	32,800,000	2,318,093,976	1,800,000	862,000,001	1,461,093,975	19,207,222,511,533
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/07	12,611	12,556	12,556	0	6,000,000	2,285,293,976	15,200,000	860,200,001	1,430,093,975	17,956,832,305,126
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/06	12,630	12,575	12,575	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,099,301,665,272
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/05	12,630	12,575	12,575	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,099,690,267,481
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/04	12,630	12,576	12,576	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,100,079,333,922
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/03	12,630	12,576	12,576	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,100,468,863,649
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/02	12,631	12,576	12,576	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,100,858,855,721
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/04/01	12,631	12,576	12,576	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,101,249,309,196
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/31	12,631	12,577	12,577	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,101,640,223,138
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/30	12,632	12,577	12,577	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,102,035,949,299
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/29	12,632	12,577	12,577	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,102,432,168,624
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/28	12,632	12,578	12,578	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,102,828,845,298
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/27	12,632	12,578	12,578	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,103,225,979,057
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/26	12,633	12,578	12,578	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,103,623,568,401
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/25	12,633	12,578	12,578	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,104,021,612,754
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/24	12,633	12,579	12,579	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,104,420,485,928
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/23	12,633	12,579	12,579	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,104,802,098,658
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/03/22	12,634	12,579	12,579	0	0	2,279,293,976	0	845,000,001	1,439,293,975	18,105,184,186,599
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹