لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/27	14,106	14,047	14,047	0	13,700,000	3,287,993,976	9,700,000	1,052,800,001	2,240,193,975	31,467,001,088,573
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/26	14,035	13,976	13,976	0	600,000	3,274,293,976	3,200,000	1,043,100,001	2,236,193,975	31,253,582,489,919
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/25	13,906	13,849	13,849	0	6,100,000	3,273,693,976	0	1,039,900,001	2,238,793,975	31,005,106,917,101
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/24	14,082	14,026	14,026	0	0	3,267,593,976	0	1,039,900,001	2,232,693,975	31,316,688,122,580
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/23	14,083	14,027	14,027	0	0	3,267,593,976	0	1,039,900,001	2,232,693,975	31,317,847,967,282
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/22	14,083	14,027	14,027	0	7,400,000	3,267,593,976	0	1,039,900,001	2,232,693,975	31,319,007,878,221
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/21	13,928	13,873	13,873	0	3,000,000	3,260,193,976	700,000	1,039,900,001	2,225,293,975	30,871,034,477,553
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/20	14,058	14,001	14,001	0	41,000,000	3,257,193,976	3,800,000	1,039,200,001	2,222,993,975	31,125,017,616,161
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/19	13,914	13,859	13,859	0	38,800,000	3,216,193,976	0	1,035,400,001	2,185,793,975	30,293,382,303,882
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/18	14,010	13,955	13,955	0	17,000,000	3,177,393,976	5,200,000	1,035,400,001	2,146,993,975	29,960,526,978,424
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/17	14,312	14,256	14,256	0	0	3,160,393,976	0	1,030,200,001	2,135,193,975	30,440,370,983,801
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/16	14,313	14,257	14,257	0	0	3,160,393,976	0	1,030,200,001	2,135,193,975	30,441,421,096,167
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/15	14,313	14,257	14,257	0	0	3,160,393,976	5,100,000	1,030,200,001	2,135,193,975	30,442,481,962,744
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/14	14,268	14,213	14,213	0	13,500,000	3,160,393,976	4,500,000	1,025,100,001	2,140,293,975	30,419,649,941,209
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/13	14,409	14,353	14,353	0	78,900,000	3,146,893,976	0	1,020,600,001	2,131,293,975	30,589,996,739,210
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/12	14,188	14,131	14,131	0	0	3,067,993,976	19,900,000	1,020,600,001	2,052,393,975	29,001,637,238,549
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/11	13,941	13,888	13,888	0	198,900,000	3,067,993,976	0	1,000,700,001	2,072,293,975	28,779,229,013,644
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/10	13,406	13,347	13,347	0	0	2,869,093,976	0	1,000,700,001	1,873,393,975	25,004,132,580,718
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/09	13,406	13,348	13,348	0	0	2,869,093,976	0	1,000,700,001	1,873,393,975	25,005,128,833,859
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	1404/05/08	13,407	13,348	13,348	0	5,000,000	2,869,093,976	900,000	1,000,700,001	1,873,393,975	25,006,125,116,402
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹