لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/05/09 | 18,535 | 18,446 | 18,446 | 0 | 0 | 21,884,893,983 | 0 | 12,889,400,004 | 9,000,493,979 | 166,021,777,934,633 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/05/09 | 11,080 | 11,027 | 11,027 | 0 | 0 | 8,651,000,006 | 0 | 2,651,000,006 | 6,000,000,000 | 66,162,191,874,348 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/05/09 | 33,441 | 33,281 | 33,281 | 0 | 0 | 13,233,893,977 | 0 | 10,238,399,998 | 3,000,493,979 | 99,859,586,060,285 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/05/08 | 18,536 | 18,447 | 18,447 | 0 | 0 | 21,884,893,983 | 0 | 12,889,400,004 | 9,000,493,979 | 166,030,275,322,489 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/05/08 | 11,081 | 11,028 | 11,028 | 0 | 0 | 8,651,000,006 | 0 | 2,651,000,006 | 6,000,000,000 | 66,166,184,156,633 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/05/08 | 33,442 | 33,283 | 33,283 | 0 | 0 | 13,233,893,977 | 0 | 10,238,399,998 | 3,000,493,979 | 99,864,091,165,856 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/05/07 | 18,537 | 18,448 | 18,448 | 0 | 30,000,000 | 21,884,893,983 | 63,000,000 | 12,889,400,004 | 9,000,493,979 | 166,038,772,711,115 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/05/07 | 11,082 | 11,028 | 11,028 | 0 | 0 | 8,651,000,006 | 0 | 2,651,000,006 | 6,000,000,000 | 66,170,176,439,280 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/05/07 | 33,444 | 33,284 | 33,284 | 0 | 30,000,000 | 13,233,893,977 | 63,000,000 | 10,238,399,998 | 3,000,493,979 | 99,868,596,271,835 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/05/06 | 18,240 | 18,153 | 18,153 | 0 | 100,000,000 | 21,854,893,983 | 107,000,000 | 12,826,400,004 | 9,033,493,979 | 163,985,969,697,129 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/05/06 | 10,854 | 10,802 | 10,802 | 0 | 0 | 8,651,000,006 | 0 | 2,651,000,006 | 6,000,000,000 | 64,811,985,430,501 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/05/06 | 32,850 | 32,693 | 32,693 | 0 | 100,000,000 | 13,203,893,977 | 107,000,000 | 10,175,399,998 | 3,033,493,979 | 99,173,984,266,628 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/05/05 | 18,207 | 18,119 | 18,119 | 0 | 40,000,000 | 21,754,893,983 | 85,000,000 | 12,719,400,004 | 9,040,493,979 | 163,808,546,764,901 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/05/05 | 10,631 | 10,580 | 10,580 | 0 | 0 | 8,651,000,006 | 0 | 2,651,000,006 | 6,000,000,000 | 63,478,624,091,271 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/05/05 | 33,156 | 32,998 | 32,998 | 0 | 40,000,000 | 13,103,893,977 | 85,000,000 | 10,068,399,998 | 3,040,493,979 | 100,329,922,673,630 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/05/04 | 17,820 | 17,734 | 17,734 | 0 | 10,000,000 | 21,714,893,983 | 76,000,000 | 12,634,400,004 | 9,085,493,979 | 161,124,128,991,581 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/05/04 | 10,272 | 10,223 | 10,223 | 0 | 0 | 8,651,000,006 | 0 | 2,651,000,006 | 6,000,000,000 | 61,335,281,696,740 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1405/05/04 | 32,496 | 32,341 | 32,341 | 0 | 10,000,000 | 13,063,893,977 | 76,000,000 | 9,983,399,998 | 3,085,493,979 | 99,788,847,294,841 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1405/05/03 | 18,096 | 18,009 | 18,009 | 0 | 20,000,000 | 21,704,893,983 | 20,000,000 | 12,558,400,004 | 9,151,493,979 | 164,809,507,364,404 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1405/05/03 | 10,403 | 10,353 | 10,353 | 0 | 0 | 8,651,000,006 | 0 | 2,651,000,006 | 6,000,000,000 | 62,115,733,316,638 |