لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1404/12/03 | 25,284 | 25,167 | 25,167 | 0 | 338,000,000 | 6,454,393,983 | 6,400,000 | 2,242,400,004 | 4,216,993,979 | 106,129,179,970,127 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1404/12/03 | 14,097 | 14,039 | 14,039 | 0 | 338,000,000 | 2,000,100,006 | 0 | 100,006 | 2,000,000,000 | 28,077,584,640,362 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1404/12/03 | 35,375 | 35,206 | 35,206 | 0 | 0 | 4,454,293,977 | 6,400,000 | 2,242,299,998 | 2,216,993,979 | 78,051,595,329,765 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1404/12/02 | 26,040 | 25,917 | 25,917 | 0 | 163,000,000 | 6,116,393,983 | 72,000,000 | 2,236,000,004 | 3,885,393,979 | 100,699,219,623,943 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1404/12/02 | 13,950 | 13,887 | 13,887 | 0 | 162,000,000 | 1,662,100,006 | 0 | 100,006 | 1,662,000,000 | 23,080,941,436,096 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1404/12/02 | 35,078 | 34,910 | 34,910 | 0 | 1,000,000 | 4,454,293,977 | 72,000,000 | 2,235,899,998 | 2,223,393,979 | 77,618,278,187,847 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1404/12/01 | 26,088 | 25,963 | 25,963 | 0 | 0 | 5,953,393,983 | 0 | 2,164,000,004 | 3,794,393,979 | 98,515,338,904,753 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1404/12/01 | 13,734 | 13,668 | 13,668 | 0 | 0 | 1,500,100,006 | 0 | 100,006 | 1,500,000,000 | 20,502,452,414,810 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1404/12/01 | 34,165 | 34,002 | 34,002 | 0 | 0 | 4,453,293,977 | 0 | 2,163,899,998 | 2,294,393,979 | 78,012,886,489,943 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1404/11/30 | 26,089 | 25,964 | 25,964 | 0 | 0 | 5,953,393,983 | 0 | 2,164,000,004 | 3,794,393,979 | 98,519,064,158,591 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1404/11/30 | 13,735 | 13,669 | 13,669 | 0 | 0 | 1,500,100,006 | 0 | 100,006 | 1,500,000,000 | 20,503,289,725,255 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1404/11/30 | 34,166 | 34,003 | 34,003 | 0 | 0 | 4,453,293,977 | 0 | 2,163,899,998 | 2,294,393,979 | 78,015,774,433,336 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1404/11/29 | 26,090 | 25,965 | 25,965 | 0 | 0 | 5,953,393,983 | 7,800,000 | 2,164,000,004 | 3,794,393,979 | 98,522,789,574,713 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1404/11/29 | 13,735 | 13,669 | 13,669 | 0 | 0 | 1,500,100,006 | 0 | 100,006 | 1,500,000,000 | 20,504,127,251,609 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1404/11/29 | 34,167 | 34,004 | 34,004 | 0 | 0 | 4,453,293,977 | 7,800,000 | 2,163,899,998 | 2,294,393,979 | 78,018,662,323,104 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1404/11/28 | 26,219 | 26,094 | 26,094 | 0 | 0 | 5,953,393,983 | 0 | 2,156,200,004 | 3,802,193,979 | 99,213,639,111,596 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1404/11/28 | 13,809 | 13,743 | 13,743 | 0 | 0 | 1,500,100,006 | 0 | 100,006 | 1,500,000,000 | 20,614,570,156,921 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری طلای فیروزه (آتش) | 1404/11/28 | 34,305 | 34,141 | 34,141 | 0 | 0 | 4,453,293,977 | 0 | 2,156,099,998 | 2,302,193,979 | 78,599,068,954,675 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1404/11/27 | 26,453 | 26,327 | 26,327 | 0 | 0 | 5,953,393,983 | 10,000,000 | 2,156,200,004 | 3,802,193,979 | 100,100,070,882,647 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری نقره فیروزه1 (نقرابی) | 1404/11/27 | 14,947 | 14,875 | 14,875 | 0 | 0 | 1,500,100,006 | 0 | 100,006 | 1,500,000,000 | 22,312,845,743,183 |