صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۶,۷۸۶,۹۶۱ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۵۶۵ | ۳.۵۸ % | ۴۸۱,۷۲۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۶,۵۶۵,۱۳۰ | ۹۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۶۶ | ۳.۶۲ % | ۴۸۱,۳۰۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۶,۴۴۱,۷۵۴ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۱۹۲ | ۳.۴۸ % | ۴۸۰,۹۰۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۶,۷۱۱,۰۰۹ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۱۷۸ | ۳.۴۳ % | ۴۸۰,۵۰۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۶,۷۱۱,۰۰۹ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۱۷۸ | ۳.۴۳ % | ۴۸۰,۳۷۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۶,۷۱۱,۰۰۹ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۳۰۶ | ۳.۴۲ % | ۴۸۰,۸۳۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۶,۷۱۱,۰۰۹ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۳۰۶ | ۳.۴۲ % | ۴۸۰,۴۳۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۶,۵۶۷,۱۰۲ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۳۰۳ | ۳.۴۵ % | ۴۸۹,۶۵۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۶,۲۳۹,۰۸۱ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۳۸۲ | ۳.۵۲ % | ۴۵۳,۶۴۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۶,۲۸۸,۳۹۵ | ۹۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۴۶ | ۴.۸۲ % | ۳۱۸,۸۲۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |