صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۰۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۱۸,۸۶۴,۱۸۹ ۹۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۲,۲۸۴ ۹.۱ % ۳۵,۱۹۹ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۱۸,۴۱۵,۵۴۷ ۸۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۱,۸۱۳ ۹.۲۵ % ۳۳۲,۷۸۳ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۱۸,۴۱۵,۵۴۷ ۸۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۱,۸۱۳ ۹.۲۵ % ۳۳۱,۵۱۷ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۱۸,۳۵۰,۶۷۴ ۸۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۱,۸۲۳ ۹.۲۸ % ۳۳۰,۲۵۳ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۱۸,۴۷۱,۶۷۴ ۸۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۸۲۷ ۱.۰۱ % ۲,۳۱۰,۹۶۲ ۱۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۱۸,۷۹۶,۷۸۹ ۸۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۸۰۷ ۱ % ۲,۱۹۷,۱۹۲ ۱۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۱۹,۴۱۰,۴۲۱ ۸۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۲۶۹ ۰.۹۶ % ۲,۲۴۱,۵۶۰ ۱۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۱۹,۰۵۵,۳۲۵ ۸۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۹۹۵ ۰.۷۲ % ۲,۱۳۶,۳۴۱ ۱۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۱۸,۷۷۲,۲۹۷ ۹۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۳۵ ۰.۷۵ % ۱,۵۴۹,۴۰۶ ۷.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۱۸,۷۷۲,۲۹۷ ۹۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۳۵ ۰.۷۵ % ۱,۵۴۹,۳۲۳ ۷.۵۷ % ۰ ۰ %