صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۸,۹۵۴,۶۲۶ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۱ | ۱.۳۵ % | ۲۲,۵۶۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۷,۸۱۷,۵۷۲ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۹۷ | ۱.۴ % | ۴۴۰,۹۰۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۷,۴۳۷,۳۲۵ | ۹۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۱۹ | ۱.۴۱ % | ۶۹۰,۲۰۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۸,۴۲۳,۷۱۹ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۸۱ | ۱.۳۵ % | ۵۹۲,۸۲۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۹,۰۴۶,۸۰۶ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۲۳۵ | ۲.۱۳ % | ۲۹۴,۳۳۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۹,۰۴۶,۸۰۶ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۲۳۵ | ۲.۱۳ % | ۲۹۴,۰۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۹,۱۵۶,۱۱۰ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۲۱۴ | ۲.۱۲ % | ۲۹۳,۷۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۹,۳۷۳,۱۸۲ | ۹۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۲۰۲ | ۲.۰۹ % | ۳۱۳,۱۷۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۹,۱۹۰,۱۷۱ | ۹۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۴۴۶ | ۶.۵۳ % | ۲۰,۳۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۹,۰۲۸,۱۵۹ | ۹۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۴۱۷ | ۷.۲۵ % | ۵۳,۰۰۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |