ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۸۳۳,۹۴۱	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۲	۰.۲۴ %	۲۴,۰۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۷,۶۴۸,۱۶۴	۹۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۹۸۹	۲.۷۴ %	۲۳,۷۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۷,۶۵۸,۰۲۶	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۳۴	۲.۷۴ %	۳۹,۶۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۷,۶۵۸,۰۲۶	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۳۴	۲.۷۴ %	۳۹,۳۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۷,۶۵۸,۰۲۶	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۳۴	۲.۷۴ %	۳۸,۹۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۷,۶۵۸,۰۲۶	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۳۴	۲.۷۴ %	۳۸,۶۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۷,۶۵۸,۰۲۶	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۳۴	۲.۷۴ %	۳۸,۳۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۷,۶۵۸,۰۲۶	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۳۴	۲.۷۴ %	۳۷,۹۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷,۶۵۸,۰۲۶	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۳۴	۲.۷۴ %	۳۷,۶۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۷,۶۵۸,۰۲۶	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۳۴	۲.۷۴ %	۳۷,۳۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...24 »