صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۱,۸۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۸,۰۴۷ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۲,۲۹۱,۷۷۶ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۱,۸۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۸,۰۴۷ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۲,۲۹۱,۶۸۸ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۱,۸۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۸,۰۴۷ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۲,۲۹۱,۶۱۱ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۱,۸۸۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۱,۱۵۵ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۳ | ۰.۱ % | ۲,۲۹۱,۶۹۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۲,۲۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۱,۴۱۹ | ۹۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۶۵,۸۰۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۳,۸۶۷ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۴ | ۰.۱۱ % | ۱,۷۵۳,۸۶۹ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۱,۸۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۸۵,۱۷۸ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۵ | ۰.۱۲ % | ۱۹,۵۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۴,۹۸۲,۰۲۱ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۱۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۴,۹۸۲,۰۲۱ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۱۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۴,۹۸۲,۰۲۱ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۱۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |