صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۳,۹۸۱,۷۰۲ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۹ | ۰.۱۳ % | ۱۸,۴۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۴,۲۳۹,۹۸۸ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۹ | ۰.۱۳ % | ۱۹۸,۴۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۴,۲۳۹,۹۸۸ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۹ | ۰.۱۳ % | ۱۹۸,۴۰۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲۴,۲۳۹,۹۸۸ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۹ | ۰.۱۳ % | ۱۹۸,۳۹۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۴,۰۲۰,۱۲۱ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۰ | ۰.۱۳ % | ۲۵,۵۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۳,۸۵۲,۳۰۶ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۰ | ۰.۱۳ % | ۱۸,۱۸۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۲,۸۵۲,۰۵۳ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۰۱ | ۰.۱۴ % | ۹,۸۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۹,۸۶۸,۹۸۴ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۸ | ۰.۱۱ % | ۱۲,۵۲۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۰,۰۵۹,۰۳۴ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۶ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۹۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۰,۰۵۹,۰۳۴ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۲ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۹۱۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |