صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۸,۸۶۴,۳۱۶ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۱۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۴۹,۲۳۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۸,۹۰۷,۰۹۵ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۱۵ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۴۲,۱۹۰ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۹,۰۰۶,۸۰۸ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۰۸ | ۰.۷۳ % | ۱,۶۸۶,۸۴۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۹,۹۱۱,۹۵۴ | ۹۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۰۴ | ۰.۷ % | ۱,۶۴۰,۳۱۱ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۹,۳۷۷,۲۶۳ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۴۳ | ۰.۲۵ % | ۱,۷۴۶,۵۴۴ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۹,۸۱۷,۰۹۰ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۰۹,۰۶۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۹,۸۱۷,۰۹۰ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۰۹,۰۵۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۹,۸۱۷,۰۹۰ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۰۹,۰۴۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۹,۸۹۱,۷۱۲ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۸ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۹۱,۸۷۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۱,۴۰۲,۹۵۳ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۲ | ۰.۲۳ % | ۵۵۹,۴۴۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |