ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۴۰۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۳۰,۳۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۶۹,۵۶۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۶	۰.۰۳ %	۲,۶۷۸	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۰,۳۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۶۹,۵۶۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۶	۰.۰۳ %	۲,۶۸۵	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۰,۳۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۶۹,۵۶۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۶	۰.۰۳ %	۲,۶۹۱	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۹,۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۳,۷۵۹	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۶	۰.۰۳ %	۲,۶۹۹	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲۸,۸۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱,۸۶۷,۰۰۲	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰ %	۱۹۴,۰۲۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲۸,۷۳۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱,۲۹۳,۵۸۴	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰ %	۲,۷۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۸,۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷,۵۲۴	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۳	۰.۰۴ %	۲,۷۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۸,۹۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴,۳۵۲	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۰	۰.۰۳ %	۱۴,۹۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۸,۹۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴,۳۵۲	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۰	۰.۰۳ %	۱۴,۹۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۸,۹۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴,۳۵۲	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۰	۰.۰۳ %	۱۴,۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...42 »