صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۴۶,۷۸۶ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۲۰۸,۴۰۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۴۶,۷۸۶ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۲۰۸,۴۵۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۴۶,۷۸۶ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۲۰۸,۵۱۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۷۸,۶۰۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۰۹,۰۱۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۲۷,۷۶۴ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۰۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۹۸,۷۰۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۲,۶۶۲ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۰ | ۰.۰۴ % | ۳۸۵,۱۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۲,۶۶۲ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۰ | ۰.۰۴ % | ۳۸۵,۱۸۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۲,۶۶۲ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۰ | ۰.۰۴ % | ۳۸۵,۲۴۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۲,۶۶۲ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۰ | ۰.۰۴ % | ۳۸۵,۲۹۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |