صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۲۳,۳۱۳ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲۵,۳۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۴۳,۳۱۶ | ۹۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۵۶۹,۲۰۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۷۲,۳۳۸ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۹ | ۰.۰۳ % | ۲۷۳,۳۹۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۷۲,۳۳۸ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۹ | ۰.۰۳ % | ۲۷۳,۴۴۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۷۲,۳۳۸ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۹ | ۰.۰۳ % | ۲۷۳,۵۰۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۶۶,۰۰۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۹ | ۰.۰۳ % | ۳,۶۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۴۸,۶۶۵ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۷۱ | ۰.۰۴ % | ۳۴۲,۶۱۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۰۷,۲۳۴ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۷۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۷۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۱۹,۳۵۱ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۵۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۷۳,۱۵۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۴۶,۷۸۶ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۲۰۸,۳۴۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % |