صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۸,۱۵۶ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۱,۶۰۷ | ۱۲.۷۴ % | ۳۴,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۹۷,۳۵۵ | ۹۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۱,۶۰۷ | ۷ % | ۳۲۶,۳۴۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۶۶,۳۶۸ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۶۶,۰۲۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۰۵,۷۴۳ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۴۲۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۱۳,۸۶۳ | ۹۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۵۰,۳۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۳,۱۸۶ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۸ | ۰.۰۸ % | ۲۴۹,۵۸۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۳,۱۸۶ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۸ | ۰.۰۸ % | ۲۴۹,۶۱۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۳,۱۸۶ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۸ | ۰.۰۸ % | ۲۴۹,۶۵۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۲,۴۴۵ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۸ | ۰.۰۸ % | ۵۶۷,۲۶۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۵۰,۶۷۹ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۸ | ۰.۰۸ % | ۲۳۸,۹۴۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |