صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۹,۲۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۲۳,۱۰۱ | ۹۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۳,۱۵۸,۵۸۲ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۱,۱۳۵ | ۹۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۸۲ | ۰.۴۴ % | ۳,۸۵۰,۸۹۱ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۱,۱۳۵ | ۹۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۸۲ | ۰.۴۴ % | ۳,۸۵۰,۷۵۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۱,۱۳۵ | ۹۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۸۲ | ۰.۴۴ % | ۳,۸۵۰,۶۰۹ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۲۹,۴۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۴,۸۸۸ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۸۲ | ۰.۴۳ % | ۳,۸۳۳,۰۸۷ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۲۹,۶۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۸۹,۱۱۸ | ۹۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۴۲ | ۰.۳۲ % | ۳,۸۳۲,۹۸۶ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۹,۸۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۰۶,۹۳۶ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۸۶ | ۰.۲۵ % | ۳,۸۳۲,۹۱۲ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲۹,۳۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۸۴,۵۳۸ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۴۵ | ۰.۳۳ % | ۳,۸۳۲,۸۳۹ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۲۹,۶۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۴۹,۸۶۲ | ۹۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۴۵ | ۰.۳۲ % | ۳,۸۳۷,۰۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۲۹,۶۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۴۹,۸۶۲ | ۹۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۴۵ | ۰.۳۲ % | ۳,۸۳۶,۹۶۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |