صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳۰,۱۲۸,۲۱۴ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۶۴ | ۱.۳۳ % | ۱,۳۴۶,۴۷۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۸,۹۳۷,۳۸۵ | ۹۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۰۲ | ۱.۱۶ % | ۱,۸۲۹,۷۵۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۸,۹۳۷,۳۸۵ | ۹۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۰۲ | ۱.۱۶ % | ۱,۸۲۹,۷۲۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۸,۷۶۰,۴۲۹ | ۹۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۱۰۱ | ۰.۹۷ % | ۱,۸۲۹,۶۹۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۸,۰۴۹,۲۶۰ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۰۶ | ۱.۱۳ % | ۱,۶۸۴,۸۴۷ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۴,۶۸۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۴,۶۴۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۴,۶۱۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۴,۵۸۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۰,۴۲۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |