صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۲,۹۴۵,۱۱۹ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۰۱ | ۰.۳۸ % | ۲۲۵,۳۲۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۲,۹۴۵,۱۱۹ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۰۱ | ۰.۳۸ % | ۲۲۵,۳۰۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۲,۹۸۸,۲۷۱ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۴۶ | ۰.۳۹ % | ۲۲۵,۲۸۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۲,۹۴۲,۹۲۴ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۲۵ | ۰.۴۲ % | ۱۶۸,۸۵۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۲,۸۱۹,۳۶۸ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۸ | ۰.۰۴ % | ۱۷۳,۱۲۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۴,۰۷۸,۸۸۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۶۰ | ۰.۱۷ % | ۴۵,۶۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۵,۰۴۰,۰۸۳ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۴۶ | ۰.۵۱ % | ۹۶,۵۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۶,۴۲۴,۰۷۱ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۰۱ | ۰.۳۴ % | ۳۱۹,۱۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۶,۴۲۴,۰۷۱ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۰۱ | ۰.۳۴ % | ۳۱۹,۱۴۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۵,۸۳۰,۴۲۰ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۷۰ | ۰.۵۱ % | ۳۱۹,۱۵۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |