صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۸,۵۹۸,۸۷۰ | ۹۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۶۵۹ | ۲.۲۶ % | ۹,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۹,۲۶۵,۹۷۷ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۶۸۵ | ۲.۲۷ % | ۸,۹۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۹,۲۶۵,۹۷۷ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۶۸۵ | ۲.۲۷ % | ۸,۸۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۹,۵۵۵,۰۵۹ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۶۸۴ | ۲.۲۸ % | ۸,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۸,۸۱۹,۷۰۳ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۹۷۸ | ۲.۳۲ % | ۸,۳۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۸,۶۴۹,۸۶۹ | ۹۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۶۵۶ | ۲.۳۱ % | ۴۲۶,۶۹۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۸,۱۴۳,۸۴۴ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۹۶ | ۲.۴۲ % | ۷,۷۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۷,۳۶۷,۲۹۵ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۱۹۰ | ۲.۳۹ % | ۱,۰۹۲,۰۲۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۷,۲۷۴,۶۸۲ | ۹۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۹۸۰ | ۲.۵۶ % | ۲۸۸,۴۵۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۷,۲۷۴,۶۸۲ | ۹۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۹۸۰ | ۲.۵۶ % | ۲۸۸,۳۲۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |