صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۴,۵۸۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۰,۴۲۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۰,۴۰۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۶,۱۵۱,۶۹۵ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۹۰۰,۳۸۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۴,۸۰۲,۹۱۰ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۵۹۵ | ۱.۲۶ % | ۲۵۵,۵۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۳,۶۵۳,۷۷۰ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۷۴۵ | ۱.۱۲ % | ۱۸۶,۵۴۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۲,۹۴۳,۴۱۶ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۲۱ | ۱.۰۲ % | ۲۲۰,۱۴۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۳,۱۶۶,۰۹۶ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۳۰ | ۱.۰۸ % | ۷۲,۰۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۳,۱۶۶,۰۹۶ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۳۰ | ۱.۰۸ % | ۷۲,۰۶۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۲,۷۷۶,۵۶۷ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۲۰ | ۱.۰۷ % | ۷۲,۰۳۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |