صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲۹,۰۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۷,۵۵۵ | ۹۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۷,۹۰۷ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲۸,۱۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۷,۴۹۷ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱۹,۶۷۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲۸,۱۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۷,۴۹۷ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱۹,۶۸۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲۸,۱۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۷,۴۹۷ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱۹,۷۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲۷,۰۷۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۶۷,۱۳۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲۶,۳۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۳۲,۱۹۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۰,۱۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲۶,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۱۸,۸۹۶ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۰۱ % | ۷۶۰,۴۱۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲۵,۸۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۰۶,۳۷۸ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲۴,۷۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۹,۴۳۵ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۸ | ۰.۰۷ % | ۵۶,۹۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲۴,۷۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۹,۴۳۵ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۸ | ۰.۰۷ % | ۵۶,۹۷۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |